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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
AP Constructions | 3 490 000.00 | 569 264.00 | 2 920 735.00 | 3 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 068.00 | 28 111.00 | 25 957.00 | 54 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 651.00 | | 153 651.00 | 153 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 719.00 | 597 376.00 | 6 140 343.00 | 6 737 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 397.00 | | 484 397.00 | 484 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 117.00 | 597 376.00 | 6 624 741.00 | 7 222 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 304 705.00 | -1 484 209.00 | | -2 304 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 139.00 | -820 496.00 | | -506 139.00 |
DL TOTAL (I) | -2 800 845.00 | -2 294 705.00 | | -2 800 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 149 429.00 | 5 051 538.00 | | 5 149 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253 777.00 | 3 725 251.00 | | 4 253 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 21 573.00 | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 425 586.00 | 8 798 363.00 | | 9 425 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 741.00 | 6 503 657.00 | | 6 624 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 064.00 | 615 870.00 | | 302 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 064.00 | -615 870.00 | | -302 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 013.00 | 88 477.00 | | 77 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 153.00 | 908 973.00 | | 583 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 139.00 | -820 496.00 | | -506 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 029.00 | 136 283.00 | 67 936.00 | 529 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 029.00 | 136 283.00 | 67 936.00 | 529 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237 782.00 | 4 237 782.00 | | 4 237 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 149 430.00 | 492 500.00 | 1 974 182.00 | 5 149 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 106.00 | | | 402 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425 587.00 | 4 768 657.00 | 1 974 182.00 | 9 425 587.00 |