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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
AP Constructions | 4 560 000.00 | 461 730.00 | 4 098 269.00 | 4 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 14 265.00 | 28 786.00 | 43 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643 052.00 | 475 996.00 | 7 167 056.00 | 7 643 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 422.00 | 475 996.00 | 7 178 426.00 | 7 654 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 993.00 | -1 027 774.00 | | -1 225 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 216.00 | -198 218.00 | | -258 216.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 209.00 | -1 215 993.00 | | -1 474 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445 539.00 | 5 081 487.00 | | 5 445 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 695.00 | 3 526 092.00 | | 3 201 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 652 635.00 | 8 612 980.00 | | 8 652 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 426.00 | 7 396 986.00 | | 7 178 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 034.00 | | | -33 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 755.00 | 176 328.00 | | 132 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 971.00 | 374 546.00 | | 390 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 216.00 | -198 218.00 | | -258 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 931.00 | 188 478.00 | 51 413.00 | 338 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 931.00 | 188 478.00 | 51 413.00 | 338 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 445 540.00 | 416 088.00 | 1 718 873.00 | 5 445 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 185 728.00 | 3 185 728.00 | | 3 185 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 652 635.00 | 3 623 184.00 | 1 718 873.00 | 8 652 635.00 |