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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 629 593.00 | | 1 629 593.00 | 1 629 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 593.00 | | 1 629 593.00 | 1 629 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 801.00 | 3 401.00 | 66 400.00 | 69 801.00 |
BZ Autres créances | 1 892 082.00 | | 1 892 082.00 | 1 892 082.00 |
CF Disponibilités | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 594.00 | 3 401.00 | 2 007 193.00 | 2 010 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 187.00 | 3 401.00 | 3 636 786.00 | 3 640 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 967.00 | | | 297 967.00 |
DL TOTAL (I) | 797 967.00 | | | 797 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 809.00 | | | 503 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 512.00 | | | 1 955 512.00 |
EA Autres dettes | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 818.00 | | | 2 838 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 786.00 | | | 3 636 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 618.00 | | | 2 837 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 805.00 | | 1 009 805.00 | 1 009 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 805.00 | | 1 009 805.00 | 1 009 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 135 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 984.00 | | | 148 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 805.00 | | | 1 009 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 838.00 | | | 711 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 967.00 | | | 297 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 629 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629 593.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 809.00 | 503 809.00 | | 503 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 512.00 | 1 955 512.00 | | 1 955 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 258.00 | 72 058.00 | 1 200.00 | 73 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
UX Autres créances clients | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 409 896.00 | | | 409 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 400.00 | | | 1 449 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 882.00 | 1 961 882.00 | | 1 961 882.00 |
VW T.V.A. | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 818.00 | 2 837 618.00 | 1 200.00 | 2 838 818.00 |