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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 680.00 | 8 899.00 | 87 781.00 | 96 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 894 231.00 | | 6 894 231.00 | 6 894 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990 911.00 | 8 899.00 | 6 982 012.00 | 6 990 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 252.00 | 2 405.00 | 107 847.00 | 110 252.00 |
BZ Autres créances | 2 839 661.00 | | 2 839 661.00 | 2 839 661.00 |
CF Disponibilités | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 465.00 | 2 405.00 | 3 058 060.00 | 3 060 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 051 376.00 | 11 304.00 | 10 040 071.00 | 10 051 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DH Report à nouveau | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 310.00 | 297 967.00 | | 341 310.00 |
DL TOTAL (I) | 859 277.00 | 797 967.00 | | 859 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 686.00 | | | 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 031.00 | 503 809.00 | | 417 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 569.00 | 185 147.00 | | 132 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 267 317.00 | 1 955 512.00 | | 8 267 317.00 |
EA Autres dettes | 239 399.00 | 73 258.00 | | 239 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 792.00 | 121 092.00 | | 123 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 108.00 | 2 838 818.00 | | 9 180 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 040 071.00 | 3 636 786.00 | | 10 040 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 262 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 206 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 732.00 | 148 984.00 | | 132 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 365.00 | 1 009 805.00 | | 1 265 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 055.00 | 711 838.00 | | 924 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 310.00 | 297 967.00 | | 341 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 593.00 | | 5 361 318.00 | 1 629 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 593.00 | | 5 361 318.00 | 1 629 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 899.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 899.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | 1 440.00 | 2 436.00 | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | 1 440.00 | 2 436.00 | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | 2 126.00 | 2 436.00 | 3 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | 2 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 031.00 | 417 031.00 | | 417 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 267 317.00 | 8 267 317.00 | | 8 267 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 055.00 | 106 667.00 | 3 388.00 | 110 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
UX Autres créances clients | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 1 447 047.00 | 1 447 047.00 | | 1 447 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 600.00 | 1 138 600.00 | | 1 138 600.00 |
VI Groupe et associés | 132 732.00 | 132 732.00 | | 132 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 913.00 | 2 949 913.00 | | 2 949 913.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 183 496.00 | 9 180 108.00 | 3 388.00 | 9 183 496.00 |