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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447 693.00 | 1 413 845.00 | 9 033 847.00 | 10 447 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 003.00 | | 664 003.00 | 664 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 113 100.00 | 1 413 845.00 | 9 699 255.00 | 11 113 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 943.00 | 130.00 | 272 813.00 | 272 943.00 |
BZ Autres créances | 696 303.00 | | 696 303.00 | 696 303.00 |
CF Disponibilités | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 029.00 | 130.00 | 996 899.00 | 997 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 110 129.00 | 1 413 975.00 | 10 696 154.00 | 12 110 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 180.00 | 31 964.00 | | 46 180.00 |
DH Report à nouveau | 7 414.00 | 7 313.00 | | 7 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 619.00 | 284 317.00 | | -758 619.00 |
DL TOTAL (I) | -205 025.00 | 823 594.00 | | -205 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 084.00 | 1 386.00 | | 2 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 084.00 | 1 386.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 382.00 | | | 7 817 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 531.00 | 131 117.00 | | 75 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 221.00 | 207 709.00 | | 308 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 542.00 | 1 526 118.00 | | 721 542.00 |
EA Autres dettes | 1 850 319.00 | 9 883 706.00 | | 1 850 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 100.00 | 132 434.00 | | 126 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 899 095.00 | 11 881 084.00 | | 10 899 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 154.00 | 12 706 063.00 | | 10 696 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 589.00 | 11 881 084.00 | | 3 102 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 190 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 235 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 3 410.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 522.00 | | | 519 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 948.00 | 3 410.00 | | 519 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 948.00 | -3 410.00 | | -519 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 817.00 | 111 894.00 | | -92 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 896.00 | 1 552 068.00 | | 1 190 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 515.00 | 1 267 751.00 | | 1 949 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 619.00 | 284 317.00 | | -758 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 340 502.00 | | 772 598.00 | 10 340 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 113 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 111 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340 502.00 | | 771 194.00 | 10 340 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 446.00 | 652 878.00 | | 241 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 446.00 | 652 878.00 | | 241 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386.00 | 698.00 | | 1 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 519 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 513.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 519 522.00 | 513.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | 520 220.00 | 513.00 | 2 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 817 382.00 | 17 382.00 | 700 000.00 | 7 817 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 542.00 | 721 542.00 | | 721 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
UX Autres créances clients | 272 787.00 | 272 787.00 | | 272 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
VC Groupe et associés | 176 736.00 | 176 736.00 | | 176 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 254.00 | 1 723 254.00 | | 1 723 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
VP Divers | 338 867.00 | 338 867.00 | | 338 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 100.00 | 284 100.00 | | 284 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VW T.V.A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 902 589.00 | 3 102 589.00 | 700 000.00 | 10 902 589.00 |