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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620 036.00 | 2 125 388.00 | 8 494 648.00 | 10 620 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 083.00 | | 272 083.00 | 272 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 893 506.00 | 2 125 388.00 | 8 768 118.00 | 10 893 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 004.00 | 340.00 | 42 664.00 | 43 004.00 |
BZ Autres créances | 469 211.00 | | 469 211.00 | 469 211.00 |
CF Disponibilités | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 864.00 | 340.00 | 595 524.00 | 595 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 489 370.00 | 2 125 729.00 | 9 363 642.00 | 11 489 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
DH Report à nouveau | -751 205.00 | 7 414.00 | | -751 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 910.00 | -758 619.00 | | -158 910.00 |
DL TOTAL (I) | -363 935.00 | -205 025.00 | | -363 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 794.00 | 2 084.00 | | 2 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 794.00 | 2 084.00 | | 2 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822 249.00 | 7 817 382.00 | | 7 822 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 084.00 | 75 531.00 | | 247 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 744.00 | 308 221.00 | | 247 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 148.00 | 721 542.00 | | 300 148.00 |
EA Autres dettes | 968 932.00 | 1 850 319.00 | | 968 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 626.00 | 126 100.00 | | 138 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 724 783.00 | 10 899 095.00 | | 9 724 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 642.00 | 10 696 154.00 | | 9 363 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 783.00 | 3 102 589.00 | | 1 924 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 525 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 248 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 647.00 | 519 522.00 | | 39 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 647.00 | 519 948.00 | | 39 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -519 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 588.00 | -92 817.00 | | -71 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 025.00 | 1 190 896.00 | | 1 578 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 935.00 | 1 949 515.00 | | 1 736 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 910.00 | -758 619.00 | | -158 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 113 100.00 | | 190 429.00 | 11 113 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 023.00 | | 10 893 506.00 | 410 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 619.00 | | 10 892 119.00 | 408 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | 1 387.00 | 1 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 111 696.00 | | 189 042.00 | 11 111 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | 1 387.00 | 1 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 323.00 | 751 189.00 | | 894 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 323.00 | 751 189.00 | | 894 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 084.00 | 710.00 | | 2 084.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084.00 | 710.00 | | 2 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 519 522.00 | | 39 647.00 | 519 522.00 |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 210.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 652.00 | 210.00 | 39 647.00 | 519 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 736.00 | 920.00 | 39 647.00 | 521 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 822 249.00 | 22 249.00 | 700 000.00 | 7 822 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 084.00 | 247 084.00 | | 247 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 148.00 | 300 148.00 | | 300 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 842.00 | 272 842.00 | | 272 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |
UX Autres créances clients | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VC Groupe et associés | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
VI Groupe et associés | 696 090.00 | 696 090.00 | | 696 090.00 |
VP Divers | 269 878.00 | 269 878.00 | | 269 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 190.00 | 244 190.00 | | 244 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 215.00 | 512 215.00 | | 512 215.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 783.00 | 1 924 783.00 | 700 000.00 | 9 724 783.00 |