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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996 283.00 | 241 446.00 | 8 754 837.00 | 8 996 283.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 344 219.00 | | 1 344 219.00 | 1 344 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 340 502.00 | 241 446.00 | 10 099 056.00 | 10 340 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 459.00 | 643.00 | 201 815.00 | 202 459.00 |
BZ Autres créances | 2 371 544.00 | | 2 371 544.00 | 2 371 544.00 |
CF Disponibilités | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 651.00 | 643.00 | 2 607 007.00 | 2 607 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 948 153.00 | 242 089.00 | 12 706 063.00 | 12 948 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 964.00 | 14 898.00 | | 31 964.00 |
DH Report à nouveau | 7 313.00 | 3 069.00 | | 7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 317.00 | 341 310.00 | | 284 317.00 |
DL TOTAL (I) | 823 594.00 | 859 277.00 | | 823 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 386.00 | 686.00 | | 1 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386.00 | 686.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 117.00 | 417 031.00 | | 131 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 709.00 | 132 569.00 | | 207 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 118.00 | 8 267 317.00 | | 1 526 118.00 |
EA Autres dettes | 9 883 706.00 | 239 399.00 | | 9 883 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 434.00 | 123 792.00 | | 132 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 881 084.00 | 9 180 108.00 | | 11 881 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 063.00 | 10 040 071.00 | | 12 706 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 484.00 | | 1 545 484.00 | 1 545 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 484.00 | | 1 545 484.00 | 1 545 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 269 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 894.00 | 132 732.00 | | 111 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 068.00 | 1 265 365.00 | | 1 552 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 751.00 | 924 055.00 | | 1 267 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 317.00 | 341 310.00 | | 284 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990 911.00 | | 3 352 243.00 | 6 990 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990 911.00 | | 3 352 243.00 | 6 990 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 899.00 | 232 546.00 | | 8 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 232 546.00 | | 8 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686.00 | 700.00 | | 686.00 |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | 513.00 | 2 275.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | 513.00 | 2 275.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | 1 213.00 | 2 275.00 | 3 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 117.00 | 131 117.00 | | 131 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 118.00 | 1 526 118.00 | | 1 526 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 180.00 | 171 180.00 | | 171 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 434.00 | 132 434.00 | | 132 434.00 |
UX Autres créances clients | 201 687.00 | 201 687.00 | | 201 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 2 062 465.00 | 2 062 465.00 | | 2 062 465.00 |
VC Groupe et associés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 712 526.00 | 9 712 526.00 | | 9 712 526.00 |
VP Divers | 221 264.00 | 221 264.00 | | 221 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 745.00 | 206 745.00 | | 206 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 881 084.00 | 11 881 084.00 | | 11 881 084.00 |