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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 414.00 | | 950 414.00 | 950 414.00 |
AP Constructions | 9 437 992.00 | 1 879 854.00 | 7 558 138.00 | 9 437 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 756.00 | 377.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 266.00 | 22 762.00 | 41 504.00 | 64 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 665 069.00 | | 14 665 069.00 | 14 665 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 801 367.00 | 1 903 693.00 | 65 897 674.00 | 67 801 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
BZ Autres créances | 3 398 473.00 | | 3 398 473.00 | 3 398 473.00 |
CF Disponibilités | 1 135 105.00 | | 1 135 105.00 | 1 135 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 505.00 | | 4 655 505.00 | 4 655 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 456 872.00 | 1 903 693.00 | 70 553 179.00 | 72 456 872.00 |
CU Autres participations | 42 432 493.00 | 320.00 | 42 432 173.00 | 42 432 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 628.00 | | | 283 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 177 103.00 | | | 31 177 103.00 |
DH Report à nouveau | 18 707 767.00 | | | 18 707 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 586.00 | | | 2 232 586.00 |
DK Provisions réglementées | 627 403.00 | | | 627 403.00 |
DL TOTAL (I) | 53 057 142.00 | | | 53 057 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 376 671.00 | | | 8 376 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 997 503.00 | | | 7 997 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EA Autres dettes | 974 199.00 | | | 974 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 496 036.00 | | | 17 496 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 553 179.00 | | | 70 553 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 075.00 | | | 2 688 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 325.00 | | 830 325.00 | 830 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 325.00 | | 830 325.00 | 830 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 242.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 328.00 | | | -138 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549 179.00 | | | -549 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 064.00 | | | 2 903 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 478.00 | | | 670 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 586.00 | | | 2 232 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 718 791.00 | | 280 076.00 | 67 718 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 500.00 | 57 347 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 500.00 | 67 801 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 453 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 453 806.00 | | | 10 453 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 264 985.00 | | 280 076.00 | 57 264 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 131.00 | 442 242.00 | | 1 461 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 131.00 | 442 242.00 | | 1 461 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 076.00 | 138 344.00 | 17.00 | 489 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 396.00 | 138 344.00 | 17.00 | 489 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 344.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 686 860.00 | 1 000 000.00 | 6 686 860.00 | 7 686 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 199.00 | 974 199.00 | | 974 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 665 069.00 | | | 14 665 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374 560.00 | 253 459.00 | 5 667 268.00 | 8 374 560.00 |
VI Groupe et associés | 310 643.00 | 310 643.00 | | 310 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 014 927.00 | | | 58 014 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 472 491.00 | | | 58 472 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317 108.00 | | | 3 317 108.00 |
VP Divers | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435 468.00 | 3 520 399.00 | 14 915 069.00 | 18 435 468.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 496 036.00 | 2 688 075.00 | 12 354 128.00 | 17 496 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
ST Autres comptes | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
YW Taxe professionnelle | -11 009.00 | | | -11 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 514.00 | | | 164 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
ZE Dividendes | 920 135.00 | | | 920 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 628.00 | | | 311 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |