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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 414.00 | | 950 414.00 | 950 414.00 |
AP Constructions | 9 437 992.00 | 2 317 670.00 | 7 120 322.00 | 9 437 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 898.00 | 236.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 266.00 | 27 047.00 | 37 219.00 | 64 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 284 866.00 | | 8 284 866.00 | 8 284 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 440 830.00 | 2 345 935.00 | 59 094 895.00 | 61 440 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
BZ Autres créances | 968 145.00 | | 968 145.00 | 968 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 963 313.00 | | 7 963 313.00 | 7 963 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049 147.00 | | 11 049 147.00 | 11 049 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 489 976.00 | 2 345 935.00 | 70 144 042.00 | 72 489 976.00 |
CU Autres participations | 42 452 158.00 | 320.00 | 42 451 838.00 | 42 452 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 628.00 | | | 283 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 177 103.00 | | | 31 177 103.00 |
DH Report à nouveau | 20 020 218.00 | | | 20 020 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586 953.00 | | | 2 586 953.00 |
DK Provisions réglementées | 765 683.00 | | | 765 683.00 |
DL TOTAL (I) | 54 862 240.00 | | | 54 862 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 761.00 | | | 8 128 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319 011.00 | | | 6 319 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EA Autres dettes | 706 697.00 | | | 706 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 281 801.00 | | | 15 281 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 144 042.00 | | | 70 144 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 673 669.00 | | | 7 673 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 148.00 | | 842 148.00 | 842 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 148.00 | | 842 148.00 | 842 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 242.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 422.00 | | | 138 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 423.00 | | | 138 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 279.00 | | | -138 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727 267.00 | | | -727 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 493.00 | | | 3 090 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 540.00 | | | 503 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586 953.00 | | | 2 586 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 801 367.00 | | 1 239 463.00 | 67 801 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600 000.00 | 50 987 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600 000.00 | 61 440 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 453 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 453 806.00 | | | 10 453 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 347 561.00 | | 1 239 463.00 | 57 347 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 373.00 | 442 242.00 | | 1 903 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 373.00 | 442 242.00 | | 1 903 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 403.00 | 138 422.00 | 142.00 | 627 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 723.00 | 138 422.00 | 142.00 | 627 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 422.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 014 614.00 | 6 014 614.00 | | 6 014 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 697.00 | 706 697.00 | | 706 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 284 866.00 | 8 284 866.00 | | 8 284 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 128 761.00 | 520 628.00 | 6 220 439.00 | 8 128 761.00 |
VI Groupe et associés | 304 397.00 | 304 397.00 | | 304 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 014 614.00 | | | 9 014 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 686 860.00 | | | 10 686 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961 123.00 | 961 123.00 | | 961 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 700.00 | 9 370 700.00 | 250 000.00 | 9 620 700.00 |
VW T.V.A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 281 801.00 | 7 673 669.00 | 6 220 439.00 | 15 281 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
ST Autres comptes | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
ZE Dividendes | 920 135.00 | | | 920 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 863.00 | | | 313 863.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |