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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 238.00 | 1 309 238.00 | | 1 309 238.00 |
AN Terrains | 950 414.00 | | 950 414.00 | 950 414.00 |
AP Constructions | 9 465 809.00 | 2 768 489.00 | 6 697 321.00 | 9 465 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 040.00 | 94.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 310.00 | 65 195.00 | 40 116.00 | 105 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 632.00 | | 299 632.00 | 299 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 696.00 | | 261 696.00 | 261 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 875 747.00 | 17 506 222.00 | 74 369 525.00 | 91 875 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 253.00 | | 238 253.00 | 238 253.00 |
BZ Autres créances | 6 697 030.00 | 4 206 516.00 | 2 490 513.00 | 6 697 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 899 767.00 | | 3 899 767.00 | 3 899 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 387 464.00 | 4 206 516.00 | 10 180 948.00 | 14 387 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 275 086.00 | 21 712 738.00 | 84 562 348.00 | 106 275 086.00 |
CU Autres participations | 79 482 513.00 | 13 362 260.00 | 66 120 252.00 | 79 482 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 628.00 | | | 283 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 177 103.00 | | | 31 177 103.00 |
DH Report à nouveau | 21 216 329.00 | | | 21 216 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345 045.00 | | | 3 345 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346 531.00 | | | 1 346 531.00 |
DL TOTAL (I) | 57 397 291.00 | | | 57 397 291.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383 978.00 | | | 10 383 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 281 405.00 | | | 15 281 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 985.00 | | | 544 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EA Autres dettes | 883 212.00 | | | 883 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 126 975.00 | | | 27 126 975.00 |
ED (V) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 562 348.00 | | | 84 562 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 513 296.00 | | | 18 513 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 034.00 | | 904 034.00 | 904 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 034.00 | | 904 034.00 | 904 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 499.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 234 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 596 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 145.00 | | | -110 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 695.00 | | | -188 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 468.00 | | | 4 762 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 424.00 | | | 1 417 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345 045.00 | | | 3 345 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 440 830.00 | | 64 978 400.00 | 61 440 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 542 197.00 | 80 043 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 543 483.00 | 91 875 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 10 522 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 453 806.00 | | 70 147.00 | 10 453 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 987 024.00 | | 63 599 015.00 | 50 987 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 615.00 | 490 384.00 | 1 276.00 | 2 345 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 615.00 | 490 384.00 | 1 276.00 | 2 345 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765 683.00 | 612 181.00 | 31 333.00 | 765 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 309 238.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 206 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 18 877 694.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 003.00 | 19 514 875.00 | 31 333.00 | 766 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 474.00 | 31 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 031 848.00 | 14 031 848.00 | | 14 031 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 985.00 | 544 985.00 | | 544 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 212.00 | 883 212.00 | | 883 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 696.00 | | 261 696.00 | 261 696.00 |
UX Autres créances clients | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
VB T. V. A. | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
VC Groupe et associés | 6 468 657.00 | 6 468 657.00 | | 6 468 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 383 978.00 | 770 300.00 | 7 292 157.00 | 9 383 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 557.00 | 1 249 557.00 | | 1 249 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512 968.00 | | | 6 512 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VP Divers | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 314.00 | 6 985 618.00 | 261 696.00 | 7 247 314.00 |
VW T.V.A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 126 975.00 | 18 513 296.00 | 7 292 157.00 | 27 126 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 826.00 | | | 473 826.00 |
ST Autres comptes | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
ZE Dividendes | 920 135.00 | | | 920 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 250.00 | | | 691 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |