| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 414.00 | | 950 414.00 | 950 414.00 |
AP Constructions | 9 472 740.00 | 3 648 831.00 | 5 823 909.00 | 9 472 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 310.00 | 77 788.00 | 27 522.00 | 105 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 328.00 | | 262 328.00 | 262 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 245 962.00 | 4 152 354.00 | 72 093 608.00 | 76 245 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
BZ Autres créances | 839 696.00 | | 839 696.00 | 839 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 19 866 514.00 | | 19 866 514.00 | 19 866 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 383 224.00 | | 24 383 224.00 | 24 383 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 629 185.00 | 4 152 354.00 | 96 476 831.00 | 100 629 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 328.00 | | | 262 328.00 |
CU Autres participations | 65 454 036.00 | 424 601.00 | 65 029 435.00 | 65 454 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 628.00 | 283 628.00 | | 283 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 177 103.00 | 31 177 103.00 | | 31 177 103.00 |
DH Report à nouveau | 29 062 626.00 | 24 193 320.00 | | 29 062 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 992 373.00 | 5 605 415.00 | | 13 992 373.00 |
DK Provisions réglementées | 1 622 415.00 | 1 502 698.00 | | 1 622 415.00 |
DL TOTAL (I) | 76 166 801.00 | 62 790 819.00 | | 76 166 801.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345 376.00 | 9 126 691.00 | | 7 345 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585 110.00 | 12 895 776.00 | | 12 585 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 160.00 | 328 457.00 | | 333 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 755.00 | 21 885.00 | | 25 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
EA Autres dettes | | 79 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 295 030.00 | 22 457 932.00 | | 20 295 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 476 831.00 | 85 273 751.00 | | 96 476 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 749 284.00 | 15 118 706.00 | | 14 749 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 253.00 | | 886 253.00 | 886 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 253.00 | | 886 253.00 | 886 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 105.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 751 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 094 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 860 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 638 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 514 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 115 648.00 | | | 10 115 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 364 535.00 | 94.00 | | 1 364 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480 185.00 | 99.00 | | 11 480 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 915.00 | 295.00 | | 40 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 648 489.00 | | | 17 648 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 013.00 | 156 261.00 | | 165 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 854 417.00 | 156 557.00 | | 17 854 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 374 232.00 | -156 457.00 | | -6 374 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 839.00 | -192 610.00 | | -851 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 226 981.00 | 11 747 819.00 | | 33 226 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 234 608.00 | 6 142 404.00 | | 19 234 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 992 373.00 | 5 605 415.00 | | 13 992 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 648.00 | 446 105.00 | | 3 281 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 648.00 | 446 105.00 | | 3 281 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 513 006.00 | | 13 088 406.00 | 13 513 006.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502 698.00 | 150 013.00 | 30 297.00 | 1 502 698.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 315 754.00 | | 1 315 754.00 | 1 315 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 828 761.00 | | 14 404 160.00 | 14 828 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 356 459.00 | 165 013.00 | 14 459 457.00 | 16 356 459.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 094 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 013.00 | 1 364 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 524 269.00 | 11 524 269.00 | | 11 524 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 160.00 | 333 160.00 | | 333 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 328.00 | | 262 328.00 | 262 328.00 |
UX Autres créances clients | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345 376.00 | 1 799 630.00 | 5 179 428.00 | 7 345 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 842.00 | 1 060 842.00 | | 1 060 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 696.00 | 839 696.00 | | 839 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 126.00 | 1 014 798.00 | 262 328.00 | 1 277 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 295 030.00 | 14 749 284.00 | 5 179 428.00 | 20 295 030.00 |