| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 238.00 | 1 309 238.00 | | 1 309 238.00 |
AN Terrains | 950 414.00 | | 950 414.00 | 950 414.00 |
AP Constructions | 9 466 638.00 | 3 208 895.00 | 6 257 743.00 | 9 466 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 310.00 | 71 619.00 | 33 691.00 | 105 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 262 150.00 | | 262 150.00 | 262 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 878 170.00 | 18 103 893.00 | 75 774 277.00 | 93 878 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 413.00 | | 156 413.00 | 156 413.00 |
BZ Autres créances | 569 451.00 | 6 516.00 | 562 935.00 | 569 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 245 076.00 | | 5 245 076.00 | 5 245 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 505 990.00 | 6 516.00 | 9 499 474.00 | 9 505 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 384 160.00 | 18 110 409.00 | 85 273 751.00 | 103 384 160.00 |
CU Autres participations | 81 783 286.00 | 13 513 007.00 | 68 270 280.00 | 81 783 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 628.00 | 283 628.00 | | 283 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 177 103.00 | 31 177 103.00 | | 31 177 103.00 |
DH Report à nouveau | 24 193 320.00 | 21 216 329.00 | | 24 193 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605 415.00 | 3 345 045.00 | | 5 605 415.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502 698.00 | 1 346 531.00 | | 1 502 698.00 |
DL TOTAL (I) | 62 790 819.00 | 57 397 291.00 | | 62 790 819.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 126 691.00 | 10 383 978.00 | | 9 126 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895 776.00 | 15 281 405.00 | | 12 895 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 457.00 | 544 985.00 | | 328 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 27 766.00 | | 21 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
EA Autres dettes | 79 494.00 | 883 212.00 | | 79 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 457 932.00 | 27 126 975.00 | | 22 457 932.00 |
ED (V) | | 13 082.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 273 751.00 | 84 562 348.00 | | 85 273 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 118 706.00 | 18 513 296.00 | | 15 118 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 387.00 | | 902 387.00 | 902 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 387.00 | | 902 387.00 | 902 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 925.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 610 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 845 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 063 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | 31 333.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 31 336.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 6.00 | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 261.00 | 141 474.00 | | 156 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 557.00 | 141 480.00 | | 156 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 457.00 | -110 145.00 | | -156 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 610.00 | -188 695.00 | | -192 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 819.00 | 4 762 468.00 | | 11 747 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 404.00 | 1 417 424.00 | | 6 142 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605 415.00 | 3 345 045.00 | | 5 605 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 875 747.00 | | 2 302 055.00 | 91 875 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 632.00 | 82 045 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 632.00 | 93 878 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 523 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 238.00 | | | 1 309 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522 667.00 | | 829.00 | 10 522 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 043 841.00 | | 2 301 227.00 | 80 043 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 723.00 | 446 925.00 | | 2 834 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 723.00 | 446 925.00 | | 2 834 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346 531.00 | 156 261.00 | 94.00 | 1 346 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 309 238.00 | | | 1 309 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 206 516.00 | | 4 200 000.00 | 4 206 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878 015.00 | 150 746.00 | 4 200 000.00 | 18 878 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 249 545.00 | 307 008.00 | 4 200 094.00 | 20 249 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 746.00 | 4 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 261.00 | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 840 776.00 | 11 840 776.00 | | 11 840 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 457.00 | 328 457.00 | | 328 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 150.00 | | 262 150.00 | 262 150.00 |
UX Autres créances clients | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
VB T. V. A. | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
VC Groupe et associés | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 113 678.00 | 1 774 453.00 | 6 619 836.00 | 9 113 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255 951.00 | | | 11 255 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 006.00 | 334 006.00 | | 334 006.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 151.00 | 759 002.00 | 262 150.00 | 1 021 151.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 457 932.00 | 15 118 706.00 | 6 619 836.00 | 22 457 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564 340.00 | | | 564 340.00 |
ST Autres comptes | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 985.00 | | | 196 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 901.00 | | | 154 901.00 |
ZE Dividendes | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 941.00 | | | 852 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |