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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 7 514.00 | 541.00 | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | 233 488.00 | 171 409.00 | 62 079.00 | 233 488.00 |
AP Constructions | 123 417.00 | 117 296.00 | 6 120.00 | 123 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 253.00 | 256 659.00 | 15 594.00 | 272 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 020.00 | 641 543.00 | 112 477.00 | 754 020.00 |
AX Avances et acomptes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 183.00 | 1 194 422.00 | 254 761.00 | 1 449 183.00 |
BT Marchandises | 307 018.00 | 38 147.00 | 268 871.00 | 307 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 204.00 | 1 740.00 | 1 348 464.00 | 1 350 204.00 |
BZ Autres créances | 1 228 291.00 | | 1 228 291.00 | 1 228 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | 1 010.00 | 2 770.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 349 262.00 | | 349 262.00 | 349 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 414.00 | 40 897.00 | 3 203 517.00 | 3 244 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 597.00 | 1 235 318.00 | 3 458 278.00 | 4 693 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 131.00 | 1 206 712.00 | | 1 911 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 547.00 | 704 419.00 | | 730 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 678.00 | 2 131 131.00 | | 2 861 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987.00 | 965.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 400.00 | 275 414.00 | | 378 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 932.00 | 764 511.00 | | 207 932.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 7 451.00 | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 600.00 | 1 048 340.00 | | 596 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 278.00 | 3 179 471.00 | | 3 458 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 697.00 | 13 993.00 | 2 090 690.00 | 2 076 697.00 |
FD Production vendue biens | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FG Production vendue services | 1 611 505.00 | 43 395.00 | 1 654 900.00 | 1 611 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 823.00 | 57 388.00 | 3 747 211.00 | 3 689 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 6 061.00 | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 6 347.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -4 847.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 128.00 | 330 552.00 | | 337 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 936.00 | 3 765 389.00 | | 3 854 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 389.00 | 3 060 970.00 | | 3 124 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 547.00 | 704 419.00 | | 730 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 401.00 | | | 1 416 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 436.00 | | | 1 352 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 622.00 | 92 800.00 | | 1 101 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 1 088.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 196.00 | 91 712.00 | | 1 095 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 400.00 | 378 400.00 | | 378 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 204.00 | | | 1 350 204.00 |
VP Divers | 1 228 291.00 | | | 1 228 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 932.00 | 207 932.00 | | 207 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 362.00 | 2 580 700.00 | 21 662.00 | 2 602 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 600.00 | 596 600.00 | | 596 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |