| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 416.00 | 13 185.00 | 1 231.00 | 14 416.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | 268 112.00 | 191 129.00 | 76 983.00 | 268 112.00 |
AP Constructions | 123 417.00 | 120 251.00 | 3 166.00 | 123 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 829.00 | 292 251.00 | 35 579.00 | 327 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 165.00 | 783 523.00 | 103 642.00 | 887 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 849.00 | 1 400 338.00 | 276 511.00 | 1 676 849.00 |
BT Marchandises | 403 263.00 | 50 590.00 | 352 672.00 | 403 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 896.00 | 24 613.00 | 1 671 283.00 | 1 695 896.00 |
BZ Autres créances | 248 172.00 | | 248 172.00 | 248 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 207 873.00 | | 2 207 873.00 | 2 207 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 630.00 | 75 203.00 | 4 484 427.00 | 4 559 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 479.00 | 1 475 541.00 | 4 760 938.00 | 6 236 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 787 847.00 | 1 947 190.00 | | 2 787 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 126.00 | 840 657.00 | | 978 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 973.00 | 3 007 847.00 | | 3 985 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 776.00 | 15 321.00 | | 14 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 891.00 | 428 287.00 | | 419 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 892.00 | 198 302.00 | | 322 892.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | 13 267.00 | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 965.00 | 655 177.00 | | 774 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 938.00 | 3 663 023.00 | | 4 760 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 001 524.00 | 23 841.00 | 3 025 365.00 | 3 001 524.00 |
FD Production vendue biens | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
FG Production vendue services | 1 797 457.00 | 49 699.00 | 1 847 156.00 | 1 797 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 210.00 | 73 540.00 | 4 882 750.00 | 4 809 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 590.00 | |
GE Autres charges | | | 35 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -315.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 711.00 | 320 855.00 | | 351 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 888.00 | 4 559 830.00 | | 5 019 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 762.00 | 3 719 173.00 | | 4 041 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 126.00 | 840 657.00 | | 978 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 330.00 | | 15 281.00 | 1 662 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 676 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 606 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 004.00 | | 15 281.00 | 1 592 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 171.00 | 52 929.00 | 762.00 | 1 348 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 2 120.00 | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 107.00 | 50 809.00 | 762.00 | 1 337 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
UX Autres créances clients | 248 172.00 | 248 172.00 | | 248 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |