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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | 244 123.00 | 179 331.00 | 64 792.00 | 244 123.00 |
AP Constructions | 123 417.00 | 118 035.00 | 5 382.00 | 123 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 888.00 | 258 092.00 | 27 796.00 | 285 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 541.00 | 691 283.00 | 108 258.00 | 799 541.00 |
AX Avances et acomptes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 133.00 | 1 254 796.00 | 267 338.00 | 1 522 133.00 |
BT Marchandises | 321 102.00 | 40 009.00 | 281 094.00 | 321 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 226.00 | 23 735.00 | 1 415 491.00 | 1 439 226.00 |
BZ Autres créances | 1 512 731.00 | | 1 512 731.00 | 1 512 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | 2 050.00 | 1 730.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 071.00 | 65 794.00 | 3 331 278.00 | 3 397 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 205.00 | 1 320 589.00 | 3 598 615.00 | 4 919 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 678.00 | 1 911 131.00 | | 1 941 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 570.00 | 730 547.00 | | 815 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 248.00 | 2 861 678.00 | | 2 977 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 5 987.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 690.00 | 378 400.00 | | 355 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 611.00 | 207 932.00 | | 237 611.00 |
EA Autres dettes | 18 043.00 | 4 281.00 | | 18 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 368.00 | 596 600.00 | | 621 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 615.00 | 3 458 278.00 | | 3 598 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 792.00 | 15 716.00 | 2 308 508.00 | 2 292 792.00 |
FD Production vendue biens | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FG Production vendue services | 1 671 784.00 | 36 673.00 | 1 708 457.00 | 1 671 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 941.00 | 52 389.00 | 4 020 330.00 | 3 967 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 998.00 | |
GE Autres charges | | | 22 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -1 032.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 099.00 | 337 128.00 | | 347 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 833.00 | 3 854 936.00 | | 4 156 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 263.00 | 3 124 389.00 | | 3 341 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 570.00 | 730 547.00 | | 815 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 183.00 | | 81 450.00 | 1 449 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 1 522 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 1 458 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 217.00 | | 81 450.00 | 1 385 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 422.00 | 68 874.00 | 8 500.00 | 1 194 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 541.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 908.00 | 68 333.00 | 8 500.00 | 1 186 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 690.00 | 355 690.00 | | 355 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 226.00 | 1 439 226.00 | | 1 439 226.00 |
VP Divers | 1 512 731.00 | 1 512 731.00 | | 1 512 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 611.00 | 237 611.00 | | 237 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 778.00 | 2 955 196.00 | 19 581.00 | 2 974 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 367.00 | 621 367.00 | | 621 367.00 |