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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 416.00 | 11 064.00 | 3 351.00 | 14 416.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | 259 332.00 | 186 818.00 | 72 514.00 | 259 332.00 |
AP Constructions | 123 417.00 | 119 512.00 | 3 904.00 | 123 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 397.00 | 278 869.00 | 43 528.00 | 322 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 858.00 | 751 907.00 | 134 951.00 | 886 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 330.00 | 1 348 171.00 | 314 159.00 | 1 662 330.00 |
BT Marchandises | 319 004.00 | 45 069.00 | 273 936.00 | 319 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 932.00 | 37 627.00 | 1 389 306.00 | 1 426 932.00 |
BZ Autres créances | 1 605 061.00 | | 1 605 061.00 | 1 605 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | 2 609.00 | 1 171.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 168.00 | 85 304.00 | 3 348 865.00 | 3 434 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 499.00 | 1 433 475.00 | 3 663 023.00 | 5 096 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 947 190.00 | 1 957 248.00 | | 1 947 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 657.00 | 889 942.00 | | 840 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 847.00 | 3 067 190.00 | | 3 007 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 321.00 | 12 899.00 | | 15 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 287.00 | 415 710.00 | | 428 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 302.00 | 236 687.00 | | 198 302.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | 12 669.00 | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 177.00 | 677 965.00 | | 655 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 023.00 | 3 745 155.00 | | 3 663 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 654.00 | 31 319.00 | 2 760 973.00 | 2 729 654.00 |
FD Production vendue biens | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FG Production vendue services | 1 652 499.00 | 78 717.00 | 1 731 217.00 | 1 652 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 857.00 | 110 036.00 | 4 494 893.00 | 4 384 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 4 656.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 855.00 | 369 965.00 | | 320 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 830.00 | 4 429 369.00 | | 4 559 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 173.00 | 3 539 428.00 | | 3 719 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 657.00 | 889 942.00 | | 840 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 802.00 | | 58 569.00 | 1 605 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 1 662 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 1 592 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 475.00 | | 58 569.00 | 1 535 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 363.00 | 51 808.00 | | 1 296 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | 2 120.00 | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 419.00 | 49 688.00 | | 1 287 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 287.00 | 428 287.00 | | 428 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 302.00 | 198 302.00 | | 198 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 932.00 | 1 426 932.00 | | 1 426 932.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 061.00 | 1 605 061.00 | | 1 605 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 278.00 | 3 035 697.00 | 19 581.00 | 3 055 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 177.00 | 655 177.00 | | 655 177.00 |