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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 416.00 | 8 944.00 | 5 472.00 | 14 416.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | 259 332.00 | 182 713.00 | 76 619.00 | 259 332.00 |
AP Constructions | 123 417.00 | 118 773.00 | 4 643.00 | 123 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 659.00 | 269 205.00 | 23 454.00 | 292 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 027.00 | 716 728.00 | 141 300.00 | 858 027.00 |
AX Avances et acomptes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 802.00 | 1 296 363.00 | 309 438.00 | 1 605 802.00 |
BT Marchandises | 363 182.00 | 48 742.00 | 314 440.00 | 363 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 485.00 | 61 045.00 | 1 325 440.00 | 1 386 485.00 |
BZ Autres créances | 1 428 243.00 | | 1 428 243.00 | 1 428 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | 2 050.00 | 1 730.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 360 804.00 | | 360 804.00 | 360 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 553.00 | 111 837.00 | 3 435 716.00 | 3 547 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 354.00 | 1 408 200.00 | 3 745 155.00 | 5 153 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 248.00 | 1 941 678.00 | | 1 957 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 942.00 | 815 570.00 | | 889 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 190.00 | 2 977 248.00 | | 3 067 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899.00 | 10 023.00 | | 12 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 710.00 | 355 690.00 | | 415 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 687.00 | 237 611.00 | | 236 687.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | 18 043.00 | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 965.00 | 621 368.00 | | 677 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 155.00 | 3 598 615.00 | | 3 745 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 004.00 | 17 662.00 | 2 590 666.00 | 2 573 004.00 |
FD Production vendue biens | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
FG Production vendue services | 1 702 522.00 | 34 817.00 | 1 737 339.00 | 1 702 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 841.00 | 52 479.00 | 4 334 320.00 | 4 281 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 706.00 | |
GE Autres charges | | | 20 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | 3 000.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | 3 000.00 | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 965.00 | 347 099.00 | | 369 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 369.00 | 4 156 833.00 | | 4 429 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 428.00 | 3 341 263.00 | | 3 539 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 942.00 | 815 570.00 | | 889 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 133.00 | | 91 707.00 | 1 522 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 038.00 | 1 605 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 038.00 | 1 535 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 543.00 | | 6 361.00 | 13 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 168.00 | | 85 346.00 | 1 458 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 796.00 | 46 446.00 | 4 878.00 | 1 254 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 889.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 741.00 | 45 557.00 | 4 878.00 | 1 246 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 710.00 | 415 710.00 | | 415 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 687.00 | 236 687.00 | | 236 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386 485.00 | 1 386 485.00 | | 1 386 485.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 243.00 | 1 428 243.00 | | 1 428 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 368.00 | 2 819 787.00 | 19 581.00 | 2 839 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 965.00 | 677 965.00 | | 677 965.00 |