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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
AH Fonds commercial | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
AP Constructions | 2 990 583.00 | 2 457 210.00 | 533 373.00 | 2 990 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 489.00 | 123 756.00 | 44 732.00 | 168 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365 580.00 | 2 419 258.00 | 946 322.00 | 3 365 580.00 |
AX Avances et acomptes | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BF Prêts | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 858.00 | 5 017 806.00 | 1 736 052.00 | 6 753 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 239.00 | 10 166.00 | 101 072.00 | 111 239.00 |
BZ Autres créances | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CF Disponibilités | 417 539.00 | | 417 539.00 | 417 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 619.00 | 10 166.00 | 774 453.00 | 784 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 477.00 | 5 027 972.00 | 2 510 505.00 | 7 538 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DG Autres réserves | 1 231 513.00 | | | 1 231 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 830.00 | | | 1 412 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 926.00 | | | 396 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 479.00 | | | 301 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 315.00 | | | 289 315.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 676.00 | | | 1 097 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 505.00 | | | 2 510 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
FG Production vendue services | 3 439 154.00 | | 3 439 154.00 | 3 439 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 443.00 | | 3 441 443.00 | 3 441 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 024.00 | | | 3 508 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 291.00 | | | 3 385 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 579 050.00 | | | 6 579 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 753 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 564 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 433.00 | | | 6 399 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 439.00 | 494 373.00 | 124 006.00 | 4 647 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 518.00 | 64.00 | | 17 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 921.00 | 494 309.00 | 124 006.00 | 4 629 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UP Prêts | 55 230.00 | 7 750.00 | | 55 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
UX Autres créances clients | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 926.00 | 207 904.00 | 189 023.00 | 396 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
VP Divers | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 315.00 | 289 315.00 | | 289 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 938.00 | 231 475.00 | 103 463.00 | 334 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 738.00 | 818 716.00 | 189 023.00 | 1 007 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |