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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
AH Fonds commercial | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
AP Constructions | 2 990 583.00 | 2 550 500.00 | 440 083.00 | 2 990 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 506.00 | 140 711.00 | 34 795.00 | 175 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589 876.00 | 2 714 790.00 | 875 086.00 | 3 589 876.00 |
AX Avances et acomptes | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BF Prêts | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 536.00 | 5 423 582.00 | 1 572 953.00 | 6 996 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 909.00 | | 125 909.00 | 125 909.00 |
BZ Autres créances | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
CF Disponibilités | 588 725.00 | | 588 725.00 | 588 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 397.00 | | 959 397.00 | 959 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 933.00 | 5 423 582.00 | 2 532 351.00 | 7 955 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
CU Autres participations | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
DG Autres réserves | 1 154 247.00 | 1 231 513.00 | | 1 154 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 783.00 | 122 734.00 | | 49 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 612.00 | 1 412 830.00 | | 1 262 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 120.00 | 396 926.00 | | 409 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 531.00 | 1 756.00 | | 91 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 945.00 | 89 938.00 | | 169 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 425.00 | 301 479.00 | | 293 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 185.00 | 289 315.00 | | 285 185.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 287.00 | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 193.00 | 17 975.00 | | 20 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 739.00 | 1 097 676.00 | | 1 269 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 351.00 | 2 510 505.00 | | 2 532 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 192.00 | 818 715.00 | | 900 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FG Production vendue services | 3 338 539.00 | | 3 338 539.00 | 3 338 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 853.00 | | 3 339 853.00 | 3 339 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 335.00 | |
GE Autres charges | | | 23 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 915.00 | 3 508 025.00 | | 3 408 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 132.00 | 3 385 291.00 | | 3 359 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 783.00 | 122 734.00 | | 49 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 793 539.00 | | 330 592.00 | 6 793 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 355.00 | 112 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 595.00 | 6 996 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 240.00 | 6 804 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 604 014.00 | | 313 944.00 | 6 604 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 469.00 | | 16 648.00 | 110 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 806.00 | 479 335.00 | 73 559.00 | 5 017 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000 224.00 | 479 335.00 | 73 559.00 | 5 000 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 425.00 | 293 425.00 | | 293 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 134.00 | 141 134.00 | | 141 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
UP Prêts | 57 523.00 | 10 695.00 | 46 828.00 | 57 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
UX Autres créances clients | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 023.00 | 130 944.00 | 161 204.00 | 409 023.00 |
VI Groupe et associés | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 152.00 | | | 203 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 883.00 | 242 201.00 | 91 682.00 | 333 883.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 794.00 | 730 247.00 | 161 204.00 | 1 099 794.00 |