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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
AH Fonds commercial | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
AP Constructions | 10 646 936.00 | 4 636 038.00 | 6 010 899.00 | 10 646 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 643.00 | 2 627 712.00 | 284 931.00 | 2 912 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BF Prêts | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 716 173.00 | 7 291 809.00 | 6 424 364.00 | 13 716 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 635.00 | | 195 635.00 | 195 635.00 |
BZ Autres créances | 1 222 918.00 | | 1 222 918.00 | 1 222 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 1 184 996.00 | | 1 184 996.00 | 1 184 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 574.00 | | 3 010 574.00 | 3 010 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 726 747.00 | 7 291 809.00 | 9 434 939.00 | 16 726 747.00 |
CU Autres participations | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
DG Autres réserves | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 825.00 | 76 726.00 | | -1 075 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 544.00 | -1 152 552.00 | | -4 544.00 |
DL TOTAL (I) | -867 540.00 | -862 996.00 | | -867 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 486 616.00 | 9 484 524.00 | | 9 486 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 976.00 | 155 631.00 | | 76 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 629.00 | 346 558.00 | | 421 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 161.00 | 294 750.00 | | 227 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | 8 741.00 | | 1 712.00 |
EA Autres dettes | 88 384.00 | 49 368.00 | | 88 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 302 478.00 | 10 339 572.00 | | 10 302 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 939.00 | 9 476 576.00 | | 9 434 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 524.00 | | | 1 370 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 652 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 652 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 126.00 | |
GE Autres charges | | | 17 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 448.00 | 1 634.00 | | 15 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 448.00 | 1 634.00 | | 15 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 045.00 | 103 817.00 | | 43 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 045.00 | 103 817.00 | | 43 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 597.00 | -102 184.00 | | -27 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | -1 473.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 503.00 | 1 532 560.00 | | 3 003 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 047.00 | 2 685 111.00 | | 3 008 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 544.00 | -1 152 552.00 | | -4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 717 238.00 | | 62 322.00 | 13 717 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 388.00 | 52 000.00 | 13 716 173.00 | 11 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | 52 000.00 | 13 564 496.00 | 11 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 565 561.00 | | 62 322.00 | 13 565 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642 683.00 | 701 126.00 | 52 000.00 | 6 642 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 281.00 | 779.00 | | 27 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 615 402.00 | 700 347.00 | 52 000.00 | 6 615 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 629.00 | 421 629.00 | | 421 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
UP Prêts | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 195 635.00 | 195 635.00 | | 195 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 768.00 | | 1 054 768.00 | 1 054 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 469 654.00 | 537 700.00 | 2 954 886.00 | 9 469 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 937.00 | 385 032.00 | 1 108 905.00 | 1 493 937.00 |
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 302 478.00 | 1 370 524.00 | 2 954 886.00 | 10 302 478.00 |