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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 059.00 | 27 281.00 | 779.00 | 28 059.00 |
AH Fonds commercial | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
AP Constructions | 10 650 345.00 | 4 182 365.00 | 6 467 980.00 | 10 650 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903 828.00 | 2 433 037.00 | 470 792.00 | 2 903 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BF Prêts | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 717 238.00 | 6 642 683.00 | 7 074 555.00 | 13 717 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
BZ Autres créances | 948 071.00 | | 948 071.00 | 948 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 949 223.00 | | 949 223.00 | 949 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 395.00 | | 2 404 395.00 | 2 404 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 121 633.00 | 6 642 683.00 | 9 478 950.00 | 16 121 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647 285.00 | | | 647 285.00 |
CU Autres participations | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
DG Autres réserves | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
DH Report à nouveau | 76 726.00 | 49 783.00 | | 76 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 552.00 | 26 944.00 | | -1 152 552.00 |
DL TOTAL (I) | -862 996.00 | 289 556.00 | | -862 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 484 524.00 | 8 487 838.00 | | 9 484 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 631.00 | 91 096.00 | | 155 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 558.00 | 243 977.00 | | 346 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 124.00 | 242 975.00 | | 297 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
EA Autres dettes | 49 368.00 | 30 645.00 | | 49 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 341 946.00 | 9 427 634.00 | | 10 341 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 950.00 | 9 717 190.00 | | 9 478 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 303.00 | 677 787.00 | | 885 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 553.00 | | 220 553.00 | 220 553.00 |
FG Production vendue services | 1 249 431.00 | | 1 249 431.00 | 1 249 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 984.00 | | 1 469 984.00 | 1 469 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 615.00 | |
GE Autres charges | | | 12 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | 983.00 | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 983.00 | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 817.00 | 154 711.00 | | 103 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 817.00 | 154 711.00 | | 103 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 184.00 | -153 729.00 | | -102 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 560.00 | 3 646 769.00 | | 1 532 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 111.00 | 3 619 825.00 | | 2 685 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 552.00 | 26 944.00 | | -1 152 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921 639.00 | 793 615.00 | 72 571.00 | 5 921 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 582.00 | 9 699.00 | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904 057.00 | 783 916.00 | 72 571.00 | 5 904 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 558.00 | 346 558.00 | | 346 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 469.00 | 154 469.00 | | 154 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
UP Prêts | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VB T. V. A. | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VC Groupe et associés | 647 285.00 | | 647 285.00 | 647 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 467 392.00 | 10 750.00 | 2 941 790.00 | 9 467 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 392.00 | | | 1 037 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VP Divers | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 309.00 | 432 886.00 | 701 423.00 | 1 134 309.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 186 315.00 | 729 673.00 | 2 941 790.00 | 10 186 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |