| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
AH Fonds commercial | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
AP Constructions | 10 555 952.00 | 3 679 290.00 | 6 876 663.00 | 10 555 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933 775.00 | 2 224 767.00 | 709 008.00 | 2 933 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 632 161.00 | 5 921 639.00 | 7 710 522.00 | 13 632 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
BZ Autres créances | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 1 459 705.00 | | 1 459 705.00 | 1 459 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 668.00 | | 2 006 668.00 | 2 006 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 638 829.00 | 5 921 639.00 | 9 717 190.00 | 15 638 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
DG Autres réserves | 154 247.00 | 1 154 247.00 | | 154 247.00 |
DH Report à nouveau | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 944.00 | 49 783.00 | | 26 944.00 |
DL TOTAL (I) | 289 556.00 | 1 262 612.00 | | 289 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 487 838.00 | 409 120.00 | | 8 487 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 225.00 | 91 531.00 | | 313 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 096.00 | 169 945.00 | | 91 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 977.00 | 293 425.00 | | 243 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 975.00 | 285 185.00 | | 242 975.00 |
EA Autres dettes | 30 645.00 | 341.00 | | 30 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 878.00 | 20 193.00 | | 17 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 427 634.00 | 1 269 739.00 | | 9 427 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 717 190.00 | 2 532 351.00 | | 9 717 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 787.00 | 1 269 739.00 | | 677 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 862 276.00 | | 862 276.00 | 862 276.00 |
FG Production vendue services | 2 758 957.00 | | 2 758 957.00 | 2 758 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 233.00 | | 3 621 233.00 | 3 621 233.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 056.00 | |
GE Autres charges | | | 16 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 729.00 | | | -153 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 769.00 | 3 408 915.00 | | 3 646 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 825.00 | 3 359 132.00 | | 3 619 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 944.00 | 49 783.00 | | 26 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996 536.00 | | 6 734 596.00 | 6 996 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 219.00 | | 62 543.00 | 50 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 972.00 | 1.00 | 13 632 161.00 | 98 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 753.00 | | 13 490 561.00 | 48 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804 718.00 | | 6 734 596.00 | 6 804 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423 582.00 | 498 056.00 | | 5 423 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406 001.00 | 498 056.00 | | 5 406 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 977.00 | 243 977.00 | | 243 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UP Prêts | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
VB T. V. A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473 723.00 | 37 101.00 | 1 494 072.00 | 8 473 723.00 |
VI Groupe et associés | 313 225.00 | | | 313 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 430 000.00 | | | 8 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 117.00 | | | 498 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 500.00 | 171 962.00 | 54 538.00 | 226 500.00 |
VW T.V.A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336 538.00 | 586 691.00 | 1 494 072.00 | 9 336 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |