| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 209 335.00 | 68 440.00 | 140 895.00 | 209 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 977.00 | 31 765.00 | 19 212.00 | 50 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 615.00 | 71 747.00 | 23 867.00 | 95 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 910.00 | 171 951.00 | 192 959.00 | 364 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BT Marchandises | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 592.00 | 10 716.00 | 62 876.00 | 73 592.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 537.00 | 10 716.00 | 308 821.00 | 319 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 448.00 | 182 667.00 | 501 780.00 | 684 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
DH Report à nouveau | 193 596.00 | 189 333.00 | | 193 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 944.00 | 4 263.00 | | -15 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 850.00 | 10 210.00 | | 8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 231 679.00 | 248 983.00 | | 231 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 588.00 | 114 269.00 | | 85 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501.00 | 20 423.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 123.00 | 49 014.00 | | 135 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | 47 952.00 | | 37 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 101.00 | 231 658.00 | | 270 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 780.00 | 480 642.00 | | 501 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 101.00 | 146 292.00 | | 270 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
FG Production vendue services | 464 004.00 | 32 937.00 | 496 941.00 | 464 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 666.00 | 32 937.00 | 635 603.00 | 602 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 1 051.00 | | 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 365.00 | 11 003.00 | | 6 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 993.00 | 6 421.00 | | 12 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 993.00 | 6 421.00 | | 12 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | 6 421.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 176.00 | 701 933.00 | | 651 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 120.00 | 697 671.00 | | 667 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 944.00 | 4 263.00 | | -15 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 385.00 | | 18 525.00 | 346 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 401.00 | | 18 525.00 | 337 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 467.00 | 26 899.00 | 2 415.00 | 147 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 467.00 | 26 899.00 | 2 415.00 | 147 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 275.00 | 2 440.00 | | 8 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 275.00 | 2 440.00 | | 8 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 275.00 | 2 440.00 | | 8 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VI Groupe et associés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -28 689.00 | | | -28 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 101.00 | 270 101.00 | | 270 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 1 797.00 | | 3 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409.00 | 3 246.00 | | 409.00 |
ST Autres comptes | 47 297.00 | 44 250.00 | | 47 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 398.00 | 19 745.00 | | 21 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 334.00 | 29 830.00 | | 33 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | 2 165.00 | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 802.00 | 3 962.00 | | 5 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 980.00 | 106 002.00 | | 106 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 913.00 | 73 418.00 | | 76 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 439.00 | 97 070.00 | | 102 439.00 |