| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 213 835.00 | 100 708.00 | 113 126.00 | 213 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 307.00 | 41 196.00 | 16 111.00 | 57 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 457.00 | 83 082.00 | 36 374.00 | 119 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 582.00 | 224 986.00 | 174 596.00 | 399 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BT Marchandises | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 857.00 | 12 590.00 | 89 267.00 | 101 857.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 472.00 | 12 590.00 | 241 882.00 | 254 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 054.00 | 237 576.00 | 416 478.00 | 654 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DH Report à nouveau | 174 411.00 | | | 174 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 244 372.00 | | | 244 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 478.00 | | | 416 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 171.00 | 22 918.00 | 199 089.00 | 176 171.00 |
FG Production vendue services | 474 452.00 | 9 498.00 | 483 950.00 | 474 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 623.00 | 32 416.00 | 683 039.00 | 650 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 302.00 | | | 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 885.00 | | | 691 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 237.00 | | | 673 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 674.00 | | 30 992.00 | 370 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 399 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 390 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 689.00 | | 30 992.00 | 361 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 729.00 | 28 340.00 | 2 083.00 | 198 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 729.00 | 28 340.00 | 2 083.00 | 198 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 888.00 | 702.00 | | 11 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 888.00 | 702.00 | | 11 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 888.00 | 702.00 | | 11 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 919.00 | | | -16 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 370.00 | 121 370.00 | | 121 370.00 |
VW T.V.A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
ST Autres comptes | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
YT Sous‐traitance | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |