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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 213 835.00 | 132 181.00 | 81 654.00 | 213 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 319.00 | 48 935.00 | 5 385.00 | 54 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 941.00 | 75 563.00 | 17 378.00 | 92 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 079.00 | 256 679.00 | 113 401.00 | 370 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BT Marchandises | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 249.00 | 13 439.00 | 82 811.00 | 96 249.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 165 955.00 | | 165 955.00 | 165 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 153.00 | 13 439.00 | 309 714.00 | 323 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 232.00 | 270 117.00 | 423 115.00 | 693 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DH Report à nouveau | 239 479.00 | | | 239 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330.00 | | | -330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 287 742.00 | | | 287 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 115.00 | | | 423 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 325.00 | 11 797.00 | 187 122.00 | 175 325.00 |
FD Production vendue biens | 1 494.00 | 86.00 | 1 580.00 | 1 494.00 |
FG Production vendue services | 485 907.00 | 6 590.00 | 492 497.00 | 485 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 726.00 | 18 473.00 | 681 199.00 | 662 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 992.00 | | | 701 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 322.00 | | | 702 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330.00 | | | -330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 564.00 | | -8 485.00 | 378 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 580.00 | | -8 485.00 | 369 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
VW T.V.A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |