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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 213 835.00 | 117 026.00 | 96 809.00 | 213 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 319.00 | 43 572.00 | 10 748.00 | 54 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 426.00 | 77 131.00 | 24 295.00 | 101 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 564.00 | 237 728.00 | 140 837.00 | 378 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BT Marchandises | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 087.00 | 13 439.00 | 116 648.00 | 130 087.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 725.00 | 13 439.00 | 359 286.00 | 372 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 289.00 | 251 166.00 | 500 123.00 | 751 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DH Report à nouveau | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 288 778.00 | | | 288 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 123.00 | | | 500 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
FD Production vendue biens | 1 747.00 | 180.00 | 1 927.00 | 1 747.00 |
FG Production vendue services | 591 965.00 | 36 210.00 | 628 175.00 | 591 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 287.00 | 36 390.00 | 885 677.00 | 849 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 004.00 | | | 909 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 238.00 | | | 863 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 582.00 | | 800.00 | 399 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 818.00 | 378 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 818.00 | 369 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 598.00 | | 800.00 | 390 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 986.00 | 29 882.00 | 17 140.00 | 224 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 986.00 | 29 882.00 | 17 140.00 | 224 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 590.00 | 848.00 | | 12 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 848.00 | | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | 848.00 | | 12 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
VW T.V.A. | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 345.00 | 211 345.00 | | 211 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
ST Autres comptes | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
YT Sous‐traitance | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 242.00 | | | 158 242.00 |