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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 213 835.00 | 84 433.00 | 129 402.00 | 213 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 648.00 | 35 899.00 | 18 750.00 | 54 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 207.00 | 78 398.00 | 14 808.00 | 93 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 674.00 | 198 729.00 | 171 944.00 | 370 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BT Marchandises | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 945.00 | 11 888.00 | 76 057.00 | 87 945.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 071.00 | 11 888.00 | 270 182.00 | 282 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 744.00 | 210 618.00 | 442 127.00 | 652 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DH Report à nouveau | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 227 079.00 | | | 227 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 127.00 | | | 442 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 245.00 | | 182 245.00 | 182 245.00 |
FG Production vendue services | 503 869.00 | | 503 869.00 | 503 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 114.00 | | 686 114.00 | 686 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 635.00 | | | 696 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 875.00 | | | 699 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 910.00 | | 14 307.00 | 364 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | 370 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 361 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 926.00 | | 14 307.00 | 355 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 040.00 | 29 690.00 | | 169 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 040.00 | 29 690.00 | | 169 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 716.00 | 2 456.00 | 1 283.00 | 10 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 716.00 | 2 456.00 | 1 283.00 | 10 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 716.00 | 2 456.00 | 1 283.00 | 10 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 823.00 | | | -21 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 048.00 | 215 048.00 | | 215 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
YT Sous‐traitance | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 178.00 | | | 110 178.00 |