| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 98 852.00 | 77 015.00 | 21 838.00 | 98 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 4 027.00 | 207.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 759.00 | 103 188.00 | 65 570.00 | 168 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 845.00 | 184 230.00 | 90 615.00 | 274 845.00 |
BT Marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 986.00 | 38 499.00 | 51 487.00 | 89 986.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 334.00 | 38 499.00 | 258 835.00 | 297 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 179.00 | 222 729.00 | 349 450.00 | 572 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 672.00 | 113 622.00 | | 15 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -409 326.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 429.00 | 31 112.00 | | 8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 24 597.00 | -264 096.00 | | 24 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 689.00 | 571 564.00 | | 269 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 2 416.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 178.00 | 25 638.00 | | 24 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 34 195.00 | | 29 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 853.00 | 633 813.00 | | 324 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 450.00 | 369 717.00 | | 349 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 853.00 | 633 813.00 | | 324 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
FG Production vendue services | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 429.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 165 429.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 158 562.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 952.00 | 384 785.00 | | 162 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 523.00 | 353 674.00 | | 154 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 429.00 | 31 112.00 | | 8 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 712.00 | | 22 133.00 | 252 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 712.00 | | 22 133.00 | 249 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 676.00 | 21 554.00 | | 162 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 676.00 | 21 554.00 | | 162 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
6T Sur comptes clients | 41 750.00 | | 3 251.00 | 41 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 903.00 | | 53 404.00 | 91 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 903.00 | | 53 404.00 | 91 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
UX Autres créances clients | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 256 159.00 | 256 159.00 | | 256 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
VW T.V.A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 831.00 | 323 831.00 | | 323 831.00 |