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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 966.00 | 1 933.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 98 852.00 | 94 519.00 | 4 332.00 | 98 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 534.00 | 99.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 252.00 | 148 362.00 | 225 890.00 | 374 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 639.00 | 249 383.00 | 235 256.00 | 484 639.00 |
BT Marchandises | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 495.00 | 75 097.00 | 21 397.00 | 96 495.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 868.00 | 75 097.00 | 108 770.00 | 183 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 507.00 | 324 481.00 | 344 026.00 | 668 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | 14 801.00 | 15 153.00 | | 14 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 503.00 | -352.00 | | -5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 26 537.00 | 32 040.00 | | 26 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 123.00 | 282 991.00 | | 283 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 760.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 18 131.00 | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 310.00 | 24 410.00 | | 22 310.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 3 396.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 489.00 | 329 690.00 | | 317 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 026.00 | 361 730.00 | | 344 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 729.00 | 61 448.00 | | 48 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
FG Production vendue services | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 315.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 10 000.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 10 000.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 10 000.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 491.00 | 121 530.00 | | 132 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 994.00 | 121 883.00 | | 137 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 503.00 | -352.00 | | -5 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 380.00 | | 25 259.00 | 459 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 900.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 380.00 | | 22 359.00 | 456 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 210.00 | 35 173.00 | | 214 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 210.00 | 34 206.00 | | 214 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 039.00 | 26 315.00 | 257.00 | 49 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 039.00 | 26 315.00 | 257.00 | 49 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 039.00 | 26 315.00 | 257.00 | 49 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 315.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 272 823.00 | 4 063.00 | | 272 823.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VW T.V.A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 789.00 | 48 029.00 | | 316 789.00 |