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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 98 852.00 | 82 090.00 | 16 762.00 | 98 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 4 181.00 | 52.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 733.00 | 124 695.00 | 176 037.00 | 300 733.00 |
AX Avances et acomptes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 017.00 | 210 966.00 | 197 050.00 | 408 017.00 |
BT Marchandises | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 305.00 | 45 920.00 | 48 384.00 | 94 305.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 459.00 | 45 920.00 | 147 539.00 | 193 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 477.00 | 256 886.00 | 344 590.00 | 601 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693.00 | 8 429.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 27 290.00 | 24 597.00 | | 27 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 094.00 | 269 689.00 | | 271 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 022.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 24 178.00 | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 071.00 | 29 962.00 | | 28 071.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 299.00 | 324 852.00 | | 317 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 590.00 | 349 449.00 | | 344 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 234.00 | 324 852.00 | | 57 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
FG Production vendue services | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 956.00 | | 120 956.00 | 120 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 120.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 807.00 | 500.00 | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 500.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 807.00 | 500.00 | | 4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 786.00 | 162 952.00 | | 127 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 093.00 | 154 522.00 | | 125 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693.00 | 8 429.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 845.00 | | 133 172.00 | 274 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 845.00 | | 133 172.00 | 271 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 230.00 | 26 736.00 | | 184 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 230.00 | 26 736.00 | | 184 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 499.00 | 9 120.00 | 1 699.00 | 38 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 499.00 | 9 120.00 | 1 699.00 | 38 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 499.00 | 9 120.00 | 1 699.00 | 38 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 120.00 | 1 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VB T. V. A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VI Groupe et associés | 260 065.00 | | | 260 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
VW T.V.A. | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 000.00 | 56 935.00 | | 317 000.00 |