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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 98 852.00 | 87 165.00 | 11 687.00 | 98 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 4 600.00 | 1 033.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 200.00 | 151 132.00 | 195 068.00 | 346 200.00 |
AX Avances et acomptes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 490.00 | 242 898.00 | 214 591.00 | 457 490.00 |
BT Marchandises | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 613.00 | 30 695.00 | 66 918.00 | 97 613.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 120.00 | 30 695.00 | 135 425.00 | 166 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 610.00 | 273 593.00 | 350 016.00 | 623 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 11 121.00 | 8 428.00 | | 11 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | 2 693.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 32 393.00 | 27 290.00 | | 32 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 353.00 | 271 094.00 | | 274 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 15 972.00 | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 801.00 | 28 071.00 | | 20 801.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 1 861.00 | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 623.00 | 317 299.00 | | 317 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 016.00 | 344 590.00 | | 350 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 353.00 | | | 274 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
FG Production vendue services | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 498.00 | 4 807.00 | | 7 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 4 807.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | 4 807.00 | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 377.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 966.00 | 127 786.00 | | 99 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 863.00 | 125 093.00 | | 94 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | 2 693.00 | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 820.00 | | 50 670.00 | 406 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 820.00 | | 50 670.00 | 403 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 967.00 | 31 932.00 | | 210 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 967.00 | 31 932.00 | | 210 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 920.00 | | 15 225.00 | 45 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 920.00 | | 15 225.00 | 45 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 920.00 | | 15 225.00 | 45 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VI Groupe et associés | 263 963.00 | | | 263 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 324.00 | 53 361.00 | | 317 324.00 |