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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 682.00 | 50 470.00 | 212.00 | 50 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 219.00 | 153 214.00 | 29 005.00 | 182 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 931.00 | 203 683.00 | 1 949 248.00 | 2 152 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 732.00 | 44 867.00 | 1 005 865.00 | 1 050 732.00 |
BZ Autres créances | 179 484.00 | | 179 484.00 | 179 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 806.00 | | 297 806.00 | 297 806.00 |
CF Disponibilités | 1 130 503.00 | | 1 130 503.00 | 1 130 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 102.00 | 44 867.00 | 2 687 235.00 | 2 732 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 924.00 | 248 550.00 | 4 643 374.00 | 4 891 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 854 956.00 | | 1 854 956.00 | 1 854 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 493.00 | 15 963.00 | | 16 493.00 |
DH Report à nouveau | 705 466.00 | 210 224.00 | | 705 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 042.00 | 495 772.00 | | 658 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 728.00 | 950 409.00 | | 1 705 728.00 |
DP Provisions pour risques | 6 891.00 | 1 526.00 | | 6 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 891.00 | 1 526.00 | | 6 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 571.00 | 1 461 057.00 | | 1 313 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 837.00 | 107 869.00 | | 163 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 250.00 | 328 466.00 | | 385 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 666.00 | 668 593.00 | | 762 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 378 000.00 | | |
EA Autres dettes | 146 958.00 | 5 077.00 | | 146 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 223.00 | 138 318.00 | | 157 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 506.00 | 3 106 936.00 | | 2 929 506.00 |
ED (V) | 1 250.00 | 7 936.00 | | 1 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 374.00 | 4 066 827.00 | | 4 643 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 753 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 753 684.00 | |
FM Production stockée | | | -15 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010.00 | 31 356.00 | | 22 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 657.00 | 31 356.00 | | 10 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 970.00 | 61 999.00 | | 91 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 977.00 | 133 526.00 | | 180 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 070.00 | 5 493 732.00 | | 6 104 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 029.00 | 4 997 961.00 | | 5 446 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 042.00 | 495 772.00 | | 658 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 499.00 | | | 2 145 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 030.00 | | | 1 920 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 400.00 | 16 283.00 | | 187 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 043.00 | 427.00 | | 50 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 358.00 | 15 856.00 | | 137 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526.00 | 6 891.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | 6 891.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
UG ‐ Financières | | 6 891.00 | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 250.00 | 385 250.00 | | 385 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 223.00 | 157 223.00 | | 157 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 732.00 | | | 1 050 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 571.00 | 390 000.00 | | 1 313 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 064.00 | | | 505 064.00 |
VP Divers | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 666.00 | 762 666.00 | | 762 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 838.00 | 1 303 763.00 | 65 074.00 | 1 368 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 475.00 | 2 005 904.00 | | 2 929 475.00 |