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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 660.00 | 174 645.00 | 145 015.00 | 319 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 830 238.00 | | 2 830 238.00 | 2 830 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 272.00 | 219 128.00 | 3 031 144.00 | 3 250 272.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 656.00 | 70 175.00 | 1 702 481.00 | 1 772 656.00 |
BZ Autres créances | 387 297.00 | | 387 297.00 | 387 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
CF Disponibilités | 2 061 770.00 | | 2 061 770.00 | 2 061 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 248.00 | 70 175.00 | 4 337 073.00 | 4 407 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 642.00 | 289 303.00 | 7 369 340.00 | 7 658 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
DH Report à nouveau | 2 884 145.00 | 2 837 099.00 | | 2 884 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 583.00 | 47 046.00 | | 763 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | -41 132.00 | -10 799.00 | | -41 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 539.00 | 3 118 289.00 | | 3 851 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121.00 | 14 216.00 | | 1 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123.00 | 14 216.00 | | 1 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 921.00 | 1 601 817.00 | | 545 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 55 336.00 | | 3 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 390.00 | 662 595.00 | | 1 151 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 286.00 | 856 778.00 | | 1 447 286.00 |
EA Autres dettes | 217 239.00 | 97 637.00 | | 217 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 137.00 | 95 869.00 | | 150 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 807.00 | 3 385 040.00 | | 3 515 807.00 |
ED (V) | 871.00 | 10 180.00 | | 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 341.00 | 6 527 726.00 | | 7 369 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 253 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 253 929.00 | |
FM Production stockée | | | -15 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | 100.00 | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889.00 | -100.00 | | -3 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 984.00 | 12 096.00 | | 265 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 100.00 | 4 288 508.00 | | 7 481 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 518.00 | 4 241 461.00 | | 6 717 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 583.00 | 47 046.00 | | 763 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 107.00 | | 222 932.00 | 3 115 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 274.00 | 2 886 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 768.00 | 3 250 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 199.00 | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 295.00 | 319 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 684.00 | | 146 271.00 | 211 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 742.00 | | 76 661.00 | 2 852 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 381.00 | 24 241.00 | 44 494.00 | 239 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | 6 199.00 | 50 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 698.00 | 24 241.00 | 38 295.00 | 188 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 216.00 | 1 123.00 | 14 216.00 | 14 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 216.00 | 1 123.00 | 14 216.00 | 14 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | 14 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 390.00 | 1 151 390.00 | | 1 151 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 286.00 | 1 447 286.00 | | 1 447 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 137.00 | 150 137.00 | | 150 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
UX Autres créances clients | 387 297.00 | 387 297.00 | | 387 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 921.00 | 350 742.00 | 195 179.00 | 545 921.00 |
VI Groupe et associés | 219 455.00 | 219 455.00 | | 219 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 896.00 | | | 1 055 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 656.00 | 1 772 656.00 | | 1 772 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 801.00 | 2 238 390.00 | 101 411.00 | 2 339 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 807.00 | 3 320 628.00 | 195 179.00 | 3 515 807.00 |