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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 684.00 | 188 698.00 | 22 985.00 | 211 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 784 718.00 | | 2 784 718.00 | 2 784 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 107.00 | 239 381.00 | 2 875 727.00 | 3 115 107.00 |
BP En cours de production de services | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 598.00 | 112 894.00 | 1 110 704.00 | 1 223 598.00 |
BZ Autres créances | 233 038.00 | | 233 038.00 | 233 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
CF Disponibilités | 2 146 452.00 | | 2 146 452.00 | 2 146 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 731.00 | 112 894.00 | 3 633 837.00 | 3 746 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 000.00 | 352 275.00 | 6 527 726.00 | 6 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
DH Report à nouveau | 2 837 099.00 | 2 402 615.00 | | 2 837 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | 434 484.00 | | 47 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | -10 799.00 | 42 905.00 | | -10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 289.00 | 3 124 947.00 | | 3 118 289.00 |
DP Provisions pour risques | 14 216.00 | 6 721.00 | | 14 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 216.00 | 6 721.00 | | 14 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 817.00 | 788 527.00 | | 1 601 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 336.00 | 199 422.00 | | 55 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 009.00 | 5 664.00 | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 595.00 | 586 563.00 | | 662 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 778.00 | 729 773.00 | | 856 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 932.00 | | |
EA Autres dettes | 97 637.00 | 48 877.00 | | 97 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 869.00 | 162 089.00 | | 95 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 040.00 | 2 614 847.00 | | 3 385 040.00 |
ED (V) | 10 180.00 | 4 518.00 | | 10 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 726.00 | 5 751 033.00 | | 6 527 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 173 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 173 291.00 | |
FM Production stockée | | | -10 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 651.00 | |
GE Autres charges | | | 40 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 58 877.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -57 120.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 76 290.00 | | 12 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 508.00 | 6 751 345.00 | | 4 288 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 462.00 | 6 316 861.00 | | 4 241 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 046.00 | 434 484.00 | | 47 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 955.00 | | 10 152.00 | 3 104 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 115 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 854.00 | | 9 830.00 | 201 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 419.00 | | 322.00 | 2 852 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 729.00 | 13 651.00 | | 225 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 047.00 | 13 651.00 | | 175 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 721.00 | 14 216.00 | 6 721.00 | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | 14 216.00 | 6 721.00 | 6 721.00 |
UG ‐ Financières | | 14 216.00 | 6 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 595.00 | 662 595.00 | | 662 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 778.00 | 856 778.00 | | 856 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 598.00 | 1 223 598.00 | | 1 223 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 817.00 | 1 285 709.00 | 316 107.00 | 1 601 817.00 |
VI Groupe et associés | 149 523.00 | 149 523.00 | | 149 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 129.00 | | | 332 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 039.00 | 233 039.00 | | 233 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 283.00 | 1 477 259.00 | 68 024.00 | 1 545 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 031.00 | 3 053 924.00 | 316 107.00 | 3 370 031.00 |