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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 854.00 | 175 047.00 | 26 807.00 | 201 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 955.00 | 225 729.00 | 2 879 226.00 | 3 104 955.00 |
BP En cours de production de services | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 865.00 | 112 894.00 | 1 119 971.00 | 1 232 865.00 |
BZ Autres créances | 384 159.00 | | 384 159.00 | 384 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
CF Disponibilités | 1 176 497.00 | | 1 176 497.00 | 1 176 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 980.00 | 112 894.00 | 2 865 086.00 | 2 977 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 657.00 | 338 623.00 | 5 751 033.00 | 6 089 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 784 718.00 | | 2 784 718.00 | 2 784 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
DH Report à nouveau | 2 402 615.00 | 1 363 508.00 | | 2 402 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 484.00 | 1 039 106.00 | | 434 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 905.00 | 105 798.00 | | 42 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 947.00 | 2 753 356.00 | | 3 124 947.00 |
DP Provisions pour risques | 6 721.00 | 9 286.00 | | 6 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 721.00 | 9 286.00 | | 6 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 527.00 | 1 088 949.00 | | 788 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 968.00 | 85 100.00 | | 147 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 118.00 | 59 552.00 | | 57 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 563.00 | 649 952.00 | | 586 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 773.00 | 817 738.00 | | 729 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
EA Autres dettes | 48 877.00 | 101 703.00 | | 48 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 089.00 | 176 104.00 | | 162 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 847.00 | 2 979 098.00 | | 2 614 847.00 |
ED (V) | 4 515.00 | 6 291.00 | | 4 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 033.00 | 5 748 030.00 | | 5 751 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 264 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 264 796.00 | |
FM Production stockée | | | 26 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 793.00 | |
GE Autres charges | | | 50 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 877.00 | 2 291.00 | | 58 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 120.00 | -2 291.00 | | -57 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 295.00 | 82 566.00 | | 37 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 290.00 | 217 570.00 | | 76 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 345.00 | 7 087 383.00 | | 6 751 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 861.00 | 6 048 277.00 | | 6 316 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 484.00 | 1 039 106.00 | | 434 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 356.00 | | 351 851.00 | 2 781 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 252.00 | 2 852 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 252.00 | 3 104 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 564.00 | | 7 290.00 | 194 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 110.00 | | 344 561.00 | 2 536 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 286.00 | 6 720.00 | 9 285.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | 6 720.00 | 9 285.00 | 9 286.00 |
UG ‐ Financières | | 6 721.00 | 9 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 563.00 | 586 563.00 | | 586 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 773.00 | 729 773.00 | | 729 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 865.00 | 1 232 865.00 | | 1 232 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 527.00 | 301 991.00 | 486 536.00 | 788 527.00 |
VI Groupe et associés | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 159.00 | 384 159.00 | | 384 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 869.00 | 1 654 168.00 | 67 702.00 | 1 721 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 183.00 | 2 122 647.00 | 486 536.00 | 2 609 183.00 |