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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 564.00 | 163 149.00 | 31 416.00 | 194 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 356.00 | 213 831.00 | 2 567 525.00 | 2 781 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 870.00 | 42 830.00 | 1 566 040.00 | 1 608 870.00 |
BZ Autres créances | 297 732.00 | | 297 732.00 | 297 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
CF Disponibilités | 1 083 660.00 | | 1 083 660.00 | 1 083 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 049.00 | 42 830.00 | 3 171 219.00 | 3 214 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 691.00 | 256 661.00 | 5 748 030.00 | 6 004 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 469 969.00 | | 2 469 969.00 | 2 469 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 505.00 | 705 466.00 | | 1 363 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 106.00 | 658 042.00 | | 1 039 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 798.00 | 97 277.00 | | 105 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 356.00 | 1 705 728.00 | | 2 753 356.00 |
DP Provisions pour risques | 9 286.00 | 6 891.00 | | 9 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 286.00 | 6 891.00 | | 9 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 949.00 | 1 313 571.00 | | 1 088 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 292.00 | 163 837.00 | | 136 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 952.00 | 385 250.00 | | 649 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 738.00 | 762 666.00 | | 817 738.00 |
EA Autres dettes | 101 703.00 | 146 958.00 | | 101 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 104.00 | 157 223.00 | | 176 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 098.00 | 2 929 506.00 | | 2 979 098.00 |
ED (V) | 6 291.00 | 1 250.00 | | 6 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 030.00 | 4 643 374.00 | | 5 748 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 368 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 368 251.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 977.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 11 354.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | 10 657.00 | | -2 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 566.00 | 91 970.00 | | 82 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 570.00 | 180 977.00 | | 217 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 383.00 | 6 104 070.00 | | 7 087 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 277.00 | 5 446 028.00 | | 6 048 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 106.00 | 658 042.00 | | 1 039 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 931.00 | | 628 425.00 | 2 152 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 219.00 | | 12 345.00 | 182 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 030.00 | | 616 079.00 | 1 920 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 891.00 | 9 286.00 | 6 891.00 | 6 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 891.00 | 9 286.00 | 6 891.00 | 6 891.00 |
UG ‐ Financières | | 9 286.00 | 6 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 952.00 | 649 952.00 | | 649 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 104.00 | 176 104.00 | | 176 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 870.00 | 1 608 870.00 | | 1 608 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 949.00 | 300 422.00 | 788 527.00 | 1 088 949.00 |
VI Groupe et associés | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
VP Divers | 297 732.00 | 297 732.00 | | 297 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 738.00 | 817 738.00 | | 817 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 377.00 | 1 942 985.00 | 94 392.00 | 2 037 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 738.00 | 2 182 211.00 | 788 527.00 | 2 970 738.00 |