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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 557.00 | | 2 232 557.00 | 2 232 557.00 |
AN Terrains | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
AP Constructions | 152 162.00 | 152 162.00 | | 152 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 927.00 | 549 330.00 | 123 597.00 | 672 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 394.00 | 605 994.00 | 81 400.00 | 687 394.00 |
AX Avances et acomptes | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 081.00 | 1 452 098.00 | 2 553 983.00 | 4 006 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 062.00 | | 351 062.00 | 351 062.00 |
BZ Autres créances | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
CF Disponibilités | 1 404 835.00 | | 1 404 835.00 | 1 404 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 096.00 | | 1 933 096.00 | 1 933 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 177.00 | 1 452 098.00 | 4 487 079.00 | 5 939 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 100.00 | 2 102 100.00 | | 2 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DG Autres réserves | 866 971.00 | 366 845.00 | | 866 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 130.00 | 500 125.00 | | 616 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 417.00 | 3 222 287.00 | | 3 838 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097.00 | 203 138.00 | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 930.00 | 179 592.00 | | 200 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 035.00 | 271 799.00 | | 287 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 938.00 | 90 857.00 | | 32 938.00 |
EA Autres dettes | 15 807.00 | 16 812.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 662.00 | 762 197.00 | | 648 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 079.00 | 3 984 484.00 | | 4 487 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 098 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 098 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 908.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 745.00 | 140 367.00 | | 167 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 895.00 | 6 117 567.00 | | 6 137 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 765.00 | 5 617 442.00 | | 5 521 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 130.00 | 500 125.00 | | 616 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 456.00 | | 109 299.00 | 3 911 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 674.00 | 4 006 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 674.00 | 1 588 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 858.00 | | | 2 336 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 503.00 | | 109 091.00 | 1 494 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 094.00 | | 208.00 | 80 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 864.00 | 89 908.00 | 14 674.00 | 1 376 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 562.00 | 89 908.00 | 14 674.00 | 1 272 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 930.00 | 200 930.00 | | 200 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 035.00 | 287 035.00 | | 287 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 351 062.00 | 351 062.00 | | 351 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 901.00 | 459 690.00 | 15 211.00 | 474 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 662.00 | 648 662.00 | | 648 662.00 |