| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 784.00 | 57 180.00 | 52 604.00 | 109 784.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 504.00 | | 2 114 504.00 | 2 114 504.00 |
AN Terrains | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
AP Constructions | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 890.00 | 492 056.00 | 84 834.00 | 576 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 330.00 | 666 483.00 | 73 847.00 | 740 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 165.00 | 1 331 166.00 | 2 376 000.00 | 3 707 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 309.00 | | 262 309.00 | 262 309.00 |
BZ Autres créances | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
CF Disponibilités | 2 995 836.00 | | 2 995 836.00 | 2 995 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 518.00 | | 3 457 518.00 | 3 457 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 683.00 | 1 331 166.00 | 5 833 517.00 | 7 164 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 091.00 | 91.00 | 35 000.00 | 35 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 100.00 | 2 102 100.00 | | 2 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DG Autres réserves | 690 972.00 | 1 529 734.00 | | 690 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 706.00 | 61 238.00 | | 1 602 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 996.00 | 3 946 289.00 | | 4 648 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 038.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 608.00 | 101 494.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 270.00 | 603 462.00 | | 1 120 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 493.00 | 26 468.00 | | 16 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 391.00 | 20 831.00 | | 7 391.00 |
EA Autres dettes | 23 761.00 | 22 830.00 | | 23 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 522.00 | 785 085.00 | | 1 184 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 517.00 | 4 806 412.00 | | 5 833 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 177.00 | | 109 733.00 | 3 771 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 288.00 | 2 224 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 457.00 | 1 432 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 800.00 | | 10 776.00 | 2 281 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 075.00 | | 98 957.00 | 1 439 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 350.00 | 78 814.00 | 125 089.00 | 1 377 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 110.00 | 14 703.00 | 19 632.00 | 62 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 240.00 | 64 111.00 | 105 457.00 | 1 315 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 580.00 | 348 580.00 | | 348 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 183.00 | 788 183.00 | | 788 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 262 309.00 | 262 309.00 | | 262 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 072.00 | 343 861.00 | 15 211.00 | 359 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 522.00 | 1 184 522.00 | | 1 184 522.00 |