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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 784.00 | 74 203.00 | 35 581.00 | 109 784.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 504.00 | | 2 114 504.00 | 2 114 504.00 |
AN Terrains | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
AP Constructions | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 355.00 | 524 398.00 | 52 958.00 | 577 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 291.00 | 679 700.00 | 90 592.00 | 770 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 592.00 | 1 393 747.00 | 2 343 845.00 | 3 737 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 332.00 | | 105 332.00 | 105 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 712.00 | | 179 712.00 | 179 712.00 |
BZ Autres créances | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CF Disponibilités | 2 570 688.00 | | 2 570 688.00 | 2 570 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 217.00 | | 2 982 217.00 | 2 982 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 809.00 | 1 393 747.00 | 5 326 062.00 | 6 719 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 091.00 | 91.00 | 35 000.00 | 35 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 100.00 | 2 102 100.00 | | 2 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DG Autres réserves | 691 305.00 | 690 972.00 | | 691 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 048.00 | 1 602 706.00 | | 1 548 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 670.00 | 4 648 996.00 | | 4 594 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 913.00 | 6 608.00 | | 353 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 736.00 | 348 580.00 | | 142 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 070.00 | 788 183.00 | | 216 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 391.00 | | |
EA Autres dettes | 18 673.00 | 23 761.00 | | 18 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 392.00 | 1 184 522.00 | | 731 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 062.00 | 5 833 517.00 | | 5 326 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 165.00 | | 42 266.00 | 3 707 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 839.00 | 3 737 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 839.00 | 1 463 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 288.00 | | | 2 224 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 575.00 | | 42 266.00 | 1 432 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 075.00 | 74 420.00 | 11 839.00 | 1 331 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 180.00 | 17 023.00 | | 57 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 894.00 | 57 397.00 | 11 839.00 | 1 273 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
VI Groupe et associés | 372 586.00 | 372 586.00 | | 372 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 589.00 | 305 378.00 | 15 211.00 | 320 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 392.00 | 731 392.00 | | 731 392.00 |