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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 840.00 | 106 938.00 | 28 902.00 | 135 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 557.00 | | 2 232 557.00 | 2 232 557.00 |
AN Terrains | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
AP Constructions | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 956.00 | 587 325.00 | 84 630.00 | 671 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 268.00 | 641 060.00 | 84 208.00 | 725 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 278.00 | 1 450 679.00 | 2 510 599.00 | 3 961 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 848.00 | | 286 848.00 | 286 848.00 |
BZ Autres créances | 324 987.00 | | 324 987.00 | 324 987.00 |
CF Disponibilités | 1 304 325.00 | | 1 304 325.00 | 1 304 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 996.00 | | 2 032 996.00 | 2 032 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 274.00 | 1 450 679.00 | 4 543 595.00 | 5 994 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 100.00 | 2 102 100.00 | | 2 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DG Autres réserves | 1 483 100.00 | 866 971.00 | | 1 483 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 634.00 | 616 130.00 | | 46 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 051.00 | 3 838 417.00 | | 3 885 051.00 |
DP Provisions pour risques | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 073.00 | 10 097.00 | | 46 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 995.00 | 200 930.00 | | 251 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 660.00 | 287 035.00 | | 262 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 938.00 | | |
EA Autres dettes | 12 779.00 | 15 807.00 | | 12 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 507.00 | 648 662.00 | | 583 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 595.00 | 4 487 079.00 | | 4 543 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 936 668.00 | | 5 936 668.00 | 5 936 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 668.00 | | 5 936 668.00 | 5 936 668.00 |
FQ Autres produits | | | 20 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 407 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 480.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 038.00 | 340.00 | | -75 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 562.00 | 167 745.00 | | -68 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 789.00 | 6 137 895.00 | | 5 961 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 156.00 | 5 521 766.00 | | 5 915 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 634.00 | 616 130.00 | | 46 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 081.00 | | 102 223.00 | 4 006 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 128.00 | 110 898.00 | 3 961 278.00 | 36 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 589.00 | 2 368 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | 106 309.00 | 1 512 579.00 | 36 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 858.00 | | 36 128.00 | 2 336 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 921.00 | | 66 095.00 | 1 588 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 098.00 | 109 480.00 | 110 898.00 | 1 452 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 302.00 | 7 226.00 | 4 589.00 | 104 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 796.00 | 102 254.00 | 106 309.00 | 1 347 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 995.00 | 251 995.00 | | 251 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 286 848.00 | 286 848.00 | | 286 848.00 |
VI Groupe et associés | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VP Divers | 324 987.00 | 324 987.00 | | 324 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 660.00 | 262 660.00 | | 262 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 230.00 | 657 019.00 | 15 211.00 | 672 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 507.00 | 583 507.00 | | 583 507.00 |