| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 296.00 | 62 110.00 | 105 186.00 | 167 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 504.00 | | 2 114 504.00 | 2 114 504.00 |
AN Terrains | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
AP Constructions | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 952.00 | 553 566.00 | 42 386.00 | 595 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 768.00 | 646 319.00 | 81 449.00 | 727 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 091.00 | 91.00 | 35 000.00 | 35 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 177.00 | 1 377 441.00 | 2 393 736.00 | 3 771 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
BZ Autres créances | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
CF Disponibilités | 1 987 572.00 | | 1 987 572.00 | 1 987 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 676.00 | | 2 412 676.00 | 2 412 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 853.00 | 1 377 441.00 | 4 806 412.00 | 6 183 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 100.00 | 2 102 100.00 | | 2 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DG Autres réserves | 1 529 734.00 | 1 483 100.00 | | 1 529 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 238.00 | 46 634.00 | | 61 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 289.00 | 3 885 051.00 | | 3 946 289.00 |
DP Provisions pour risques | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 494.00 | 46 073.00 | | 101 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 040.00 | 251 995.00 | | 392 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 890.00 | 262 660.00 | | 237 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
EA Autres dettes | 22 830.00 | 12 779.00 | | 22 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 085.00 | 583 507.00 | | 785 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 412.00 | 4 543 595.00 | | 4 806 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 278.00 | | 165 729.00 | 3 961 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 50 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 830.00 | 3 771 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 257.00 | 2 281 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 573.00 | 1 439 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 397.00 | | 99 660.00 | 2 368 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 579.00 | | 66 069.00 | 1 512 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 679.00 | 118 355.00 | 191 685.00 | 1 450 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 938.00 | 23 376.00 | 68 204.00 | 106 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 741.00 | 94 979.00 | 123 481.00 | 1 343 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 040.00 | 392 040.00 | | 392 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 890.00 | 237 890.00 | | 237 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 259 223.00 | 259 223.00 | | 259 223.00 |
VI Groupe et associés | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 895.00 | 376 683.00 | 15 211.00 | 391 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 085.00 | 785 085.00 | | 785 085.00 |