| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 703.00 | 59 919.00 | 4 784.00 | 64 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 435.00 | 62 041.00 | 5 394.00 | 67 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 112.00 | | 110 112.00 | 110 112.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 960.00 | 62 041.00 | 157 919.00 | 219 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
DH Report à nouveau | -247 803.00 | | | -247 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | -129 089.00 | | | -129 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 619.00 | | | 188 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EA Autres dettes | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 008.00 | | | 287 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 008.00 | | | 287 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 921.00 | | | 149 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 995.00 | 1 046.00 | | 60 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 175.00 | 1 046.00 | | 60 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 188 619.00 | 188 619.00 | | 188 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 135.00 | 152 525.00 | 610.00 | 153 135.00 |
VW T.V.A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 008.00 | 287 008.00 | | 287 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798.00 | | | 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 289.00 | | | 12 289.00 |