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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 703.00 | 62 610.00 | 2 092.00 | 64 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 435.00 | 64 733.00 | 2 702.00 | 67 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
BZ Autres créances | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 397.00 | | 226 397.00 | 226 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 832.00 | 64 733.00 | 229 099.00 | 293 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
DH Report à nouveau | -161 578.00 | | | -161 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DL TOTAL (I) | -10 762.00 | | | -10 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 861.00 | | | 239 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 099.00 | | | 229 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 861.00 | | | 239 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 132.00 | 601.00 | | 64 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 312.00 | 601.00 | | 63 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VI Groupe et associés | 189 837.00 | 189 837.00 | | 189 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 940.00 | 226 330.00 | 610.00 | 226 940.00 |
VW T.V.A. | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 861.00 | 239 861.00 | | 239 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
ST Autres comptes | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 228.00 | | | 9 228.00 |