| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 703.00 | 63 136.00 | 1 567.00 | 64 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 035.00 | 65 258.00 | 2 776.00 | 68 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 916.00 | | 163 916.00 | 163 916.00 |
BZ Autres créances | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 114.00 | | 224 114.00 | 224 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 149.00 | 65 258.00 | 226 891.00 | 292 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
DH Report à nouveau | -127 585.00 | | | -127 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 420.00 | | | 235 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 420.00 | | | 235 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 435.00 | 600.00 | | 67 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | 600.00 | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 733.00 | 526.00 | | 64 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 913.00 | 526.00 | | 63 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VI Groupe et associés | 202 258.00 | 202 258.00 | | 202 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 413.00 | 223 803.00 | 610.00 | 224 413.00 |
VW T.V.A. | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 420.00 | 235 420.00 | | 235 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 085.00 | | | 11 085.00 |