| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 703.00 | 62 010.00 | 2 693.00 | 64 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 435.00 | 64 132.00 | 3 303.00 | 67 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 706.00 | | 239 706.00 | 239 706.00 |
BZ Autres créances | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 165.00 | | 296 165.00 | 296 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 600.00 | 64 132.00 | 299 468.00 | 363 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
DH Report à nouveau | -163 670.00 | | | -163 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | -44 756.00 | | | -44 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
EA Autres dettes | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 224.00 | | | 344 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 468.00 | | | 299 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 224.00 | | | 344 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 086.00 | 1 046.00 | | 63 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 266.00 | 1 046.00 | | 62 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 239 706.00 | 239 706.00 | | 239 706.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VI Groupe et associés | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 621.00 | 296 012.00 | 610.00 | 296 621.00 |
VW T.V.A. | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 224.00 | 344 224.00 | | 344 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -559.00 | | | -559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703.00 | | | 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 652.00 | | | 8 652.00 |