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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 703.00 | 64 187.00 | 515.00 | 64 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 035.00 | 66 310.00 | 1 725.00 | 68 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
BZ Autres créances | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 748.00 | 66 310.00 | 193 438.00 | 259 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
DH Report à nouveau | -103 522.00 | | | -103 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 438.00 | | | 193 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 784.00 | 526.00 | | 65 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 964.00 | 526.00 | | 64 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 314.00 | 191 704.00 | 610.00 | 192 314.00 |
VW T.V.A. | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 753.00 | 164 753.00 | | 164 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
ST Autres comptes | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |