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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 460.00 | 20 740.00 | 8 719.00 | 29 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 834.00 | 9 016.00 | 508 818.00 | 517 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 246.00 | 41 739.00 | 566 507.00 | 608 246.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 339 256.00 | | 339 256.00 | 339 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 829.00 | | 392 829.00 | 392 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 076.00 | 41 739.00 | 959 336.00 | 1 001 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 951.00 | 11 982.00 | 48 968.00 | 60 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 678 888.00 | 558 318.00 | | 678 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 877.00 | 180 569.00 | | 188 877.00 |
DL TOTAL (I) | 911 765.00 | 782 888.00 | | 911 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 9 446.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 390.00 | | 12 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | 36 558.00 | | 24 334.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 571.00 | 66 796.00 | | 47 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 336.00 | 849 684.00 | | 959 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 571.00 | 66 796.00 | | 47 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 146.00 | 36 459.00 | | 43 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 319.00 | 347 030.00 | | 333 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 442.00 | 166 460.00 | | 144 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 877.00 | 180 570.00 | | 188 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 075.00 | | 65 347.00 | 604 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 413.00 | 578 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 176.00 | 608 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 29 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 853.00 | | 65 347.00 | 571 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 604.00 | 2 899.00 | 2 762.00 | 20 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 604.00 | 2 899.00 | 2 762.00 | 20 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 517 835.00 | | | 517 835.00 |
UX Autres créances clients | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 524.00 | 51 689.00 | 517 835.00 | 569 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |