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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 061.00 | 21 959.00 | 5 102.00 | 27 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 954.00 | 9 016.00 | 811 938.00 | 820 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 180.00 | 43 458.00 | 875 722.00 | 919 180.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 938.00 | | 267 938.00 | 267 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 119.00 | 43 458.00 | 1 143 661.00 | 1 187 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 164.00 | 12 482.00 | 58 681.00 | 71 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 769 574.00 | 667 765.00 | | 769 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 026.00 | 201 809.00 | | 181 026.00 |
DL TOTAL (I) | 994 601.00 | 913 575.00 | | 994 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 7 266.00 | | 10 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 115.00 | 19 505.00 | | 18 115.00 |
EA Autres dettes | 119 371.00 | 100 000.00 | | 119 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 059.00 | 127 672.00 | | 149 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 661.00 | 1 041 247.00 | | 1 143 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 059.00 | 127 672.00 | | 149 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 386.00 | 38 110.00 | | 41 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 393.00 | 337 246.00 | | 312 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 367.00 | 135 437.00 | | 131 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 026.00 | 201 810.00 | | 181 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 150.00 | 1 809.00 | | 20 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | 1 809.00 | | 20 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 955.00 | | 820 955.00 | 820 955.00 |
UX Autres créances clients | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 266.00 | 12 312.00 | 820 955.00 | 833 266.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |