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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 061.00 | 20 150.00 | 6 911.00 | 27 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 852.00 | 9 016.00 | 564 836.00 | 573 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 665.00 | 41 649.00 | 630 016.00 | 671 665.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 378 882.00 | | 378 882.00 | 378 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 231.00 | | 411 231.00 | 411 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 896.00 | 41 649.00 | 1 041 247.00 | 1 082 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 751.00 | 12 482.00 | 58 268.00 | 70 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 667 765.00 | 678 888.00 | | 667 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 809.00 | 188 877.00 | | 201 809.00 |
DL TOTAL (I) | 913 575.00 | 911 765.00 | | 913 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 10 290.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 12 946.00 | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 505.00 | 24 334.00 | | 19 505.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 672.00 | 47 571.00 | | 127 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 247.00 | 959 336.00 | | 1 041 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 150.00 | 231.00 | | -6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 110.00 | 43 146.00 | | 38 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 246.00 | 333 319.00 | | 337 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 437.00 | 144 442.00 | | 135 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 810.00 | 188 877.00 | | 201 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 247.00 | | 92 976.00 | 608 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 158.00 | 644 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 557.00 | 671 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 27 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 786.00 | | 92 976.00 | 578 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 741.00 | 1 809.00 | 2 399.00 | 20 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741.00 | 1 809.00 | 2 399.00 | 20 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 999.00 | 500.00 | | 20 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 999.00 | 500.00 | | 20 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 853.00 | | 573 853.00 | 573 853.00 |
UX Autres créances clients | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 100 900.00 | 166 900.00 | | 100 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | 2 283.00 | | 22 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 317.00 | 30 464.00 | 573 853.00 | 604 317.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |