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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 751.00 | 22 958.00 | 3 793.00 | 26 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 928.00 | 9 016.00 | 682 911.00 | 691 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 390.00 | 44 457.00 | 726 933.00 | 771 390.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 800 628.00 | | 800 628.00 | 800 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 937.00 | | 808 937.00 | 808 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 328.00 | 44 457.00 | 1 535 870.00 | 1 580 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 710.00 | 12 482.00 | 40 228.00 | 52 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 950 601.00 | 769 574.00 | | 950 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 104.00 | 181 026.00 | | 506 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 706.00 | 994 601.00 | | 1 500 706.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 10 673.00 | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 650.00 | 18 115.00 | | 29 650.00 |
EA Autres dettes | | 119 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 163.00 | 149 059.00 | | 35 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 870.00 | 1 143 661.00 | | 1 535 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 163.00 | 149 059.00 | | 35 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 12 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 060.00 | | | 469 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 060.00 | | | 469 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 606.00 | | | 454 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 409.00 | 41 386.00 | | 29 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 507.00 | 312 393.00 | | 638 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 402.00 | 131 367.00 | | 132 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 105.00 | 181 026.00 | | 506 105.00 |